基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金小宝货币(000797) |
每万份收益：
0.4319元
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7日年化率：
1.6540%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240309 | 24进出09 | 622,547,020.33 | 2.10 |
| 112488901 | 24温州银行CD245 | 598,848,010.51 | 2.02 |
| 112404024 | 24中国银行CD024 | 598,309,341.28 | 2.02 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 595,367,230.98 | 2.01 |
| 240401 | 24农发01 | 537,950,063.05 | 1.82 |
| 112402027 | 24工商银行CD027 | 498,662,013.32 | 1.68 |
| 112489123 | 24九江银行CD196 | 496,577,418.96 | 1.68 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 496,567,633.29 | 1.68 |
| 112472720 | 24齐鲁银行CD150 | 495,746,556.66 | 1.67 |
| 112403129 | 24农业银行CD129 | 448,723,784.26 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 54.84 | 41.44 | 29,598,004,486.68 |
| 2024-09-30 | - | 49.97 | 34.45 | 28,037,328,400.17 |
| 2024-06-30 | - | 34.85 | 43.23 | 29,491,254,519.13 |
| 2024-03-31 | - | 32.11 | 48.91 | 28,777,540,835.78 |
| 2023-12-31 | - | 16.90 | 59.40 | 20,161,878,141.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-14 | - | 王靖 | 2078 | 13.55 |
| 2023-07-25 | 2024-08-15 | 骆毅 | 387 | 2.27 |
| 2019-03-14 | 2021-07-02 | 程同朦 | 841 | 6.02 |
| 2015-03-18 | 2019-07-09 | 王健 | 1574 | 16.02 |
| 2014-09-24 | 2015-12-30 | 李文君 | 462 | 4.65 |
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