基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金小宝货币(000797) |
每万份收益：
0.3765元
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7日年化率：
1.4460%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 998,043,754.91 | 3.52 |
| 112598375 | 25天津银行CD142 | 697,475,263.61 | 2.46 |
| 112521187 | 25渤海银行CD187 | 498,723,924.12 | 1.76 |
| 112598592 | 25中信百信银行CD012 | 498,120,163.06 | 1.75 |
| 112515156 | 25民生银行CD156 | 496,079,362.87 | 1.75 |
| 112598422 | 25天津农村商业银行CD025 | 496,004,204.63 | 1.75 |
| 230213 | 23国开13 | 494,025,574.86 | 1.74 |
| 240309 | 24进出09 | 455,459,052.52 | 1.60 |
| 112598455 | 25温州银行CD107 | 398,567,614.90 | 1.40 |
| 112404069 | 24中国银行CD069 | 396,996,190.60 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 74.04 | 13.84 | 28,384,420,540.49 |
| 2025-03-31 | - | 58.92 | 26.85 | 23,296,103,658.57 |
| 2024-12-31 | - | 54.84 | 41.44 | 29,598,004,486.68 |
| 2024-09-30 | - | 49.97 | 34.45 | 28,037,328,400.17 |
| 2024-06-30 | - | 34.85 | 43.23 | 29,491,254,519.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 区德成 | 32 | 0.12 |
| 2023-07-25 | 2024-08-15 | 骆毅 | 387 | 2.27 |
| 2019-08-14 | 2025-06-20 | 王靖 | 2137 | 13.85 |
| 2019-03-14 | 2021-07-02 | 程同朦 | 841 | 6.02 |
| 2015-03-18 | 2019-07-09 | 王健 | 1574 | 16.02 |
| 2014-09-24 | 2015-12-30 | 李文君 | 462 | 4.65 |
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