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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)
宝盈睿丰创新混合A/B
(000794)
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累计净值：2.5650
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.5650 | 1.66% |
| 2025-07-18 | 2.5230 | -0.63% |
| 2025-07-17 | 2.5390 | 2.17% |
| 2025-07-16 | 2.4850 | 4.11% |
| 2025-07-15 | 2.3870 | 0.59% |
| 2025-07-14 | 2.3730 | 2.86% |
| 2025-07-11 | 2.3070 | 2.12% |
| 2025-07-10 | 2.2590 | -1.14% |
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基金全称
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宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.09%
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最近一月
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13.85%
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最近三月
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9.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.02%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300680 | 隆盛科技 | 181,600.00 | 6,884,456.00 | 8.01 |
| 002896 | 中大力德 | 82,810.00 | 4,795,527.10 | 5.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 56,500.00 | 4,068,000.00 | 4.74 |
| 300953 | 震裕科技 | 37,824.00 | 3,833,462.40 | 4.46 |
| 301368 | 丰立智能 | 60,400.00 | 3,734,532.00 | 4.35 |
| 603666 | 亿嘉和 | 109,000.00 | 3,732,160.00 | 4.34 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 274,300.00 | 3,672,877.00 | 4.28 |
| 301225 | 恒勃股份 | 46,900.00 | 3,550,799.00 | 4.13 |
| 603166 | 福达股份 | 227,000.00 | 3,511,690.00 | 4.09 |
| 688290 | 景业智能 | 66,110.00 | 3,445,653.20 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,550,478.70 | 86.78 | 95.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,162,740.00 | 3.68 | 4.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 9.54 | 85,906,348.82 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 9.68 | 89,804,423.62 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 15.48 | 82,035,290.61 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 7.31 | 84,411,468.06 |
| 2024-06-30 | 88.17 | - | 12.10 | 74,924,649.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 朱凯 | 146 | -6.86 |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 207 | 1.14 |
| 2018-03-03 | 2021-01-16 | 杨思亮 | 1050 | 118.25 |
| 2017-01-05 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2914 | 70.09 |
| 2016-06-30 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 394 | -20.48 |
| 2014-09-26 | 2017-01-04 | 彭敢 | 831 | 47.30 |
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