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宝盈睿丰创新混合A/B(000794)
宝盈睿丰创新混合A/B
(000794)
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累计净值：2.2520
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2520 | -0.88% |
| 2025-04-17 | 2.2720 | -0.48% |
| 2025-04-16 | 2.2830 | -2.39% |
| 2025-04-15 | 2.3390 | -0.55% |
| 2025-04-14 | 2.3520 | 1.38% |
| 2025-04-11 | 2.3200 | 3.25% |
| 2025-04-10 | 2.2470 | 4.56% |
| 2025-04-09 | 2.1490 | 3.22% |
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基金全称
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宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-13.83%
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最近三月
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-9.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.71%
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最近两年
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-7.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300680 | 隆盛科技 | 161,500.00 | 6,453,540.00 | 7.19 |
| 601100 | 恒立液压 | 76,800.00 | 6,108,672.00 | 6.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 103,630.00 | 5,986,705.10 | 6.67 |
| 300953 | 震裕科技 | 36,460.00 | 5,823,755.80 | 6.48 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 274,300.00 | 3,949,920.00 | 4.40 |
| 603166 | 福达股份 | 227,500.00 | 3,483,025.00 | 3.88 |
| 002896 | 中大力德 | 39,600.00 | 3,442,824.00 | 3.83 |
| 301368 | 丰立智能 | 47,300.00 | 3,442,494.00 | 3.83 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 117,600.00 | 3,293,976.00 | 3.67 |
| 301413 | 安培龙 | 37,230.00 | 3,290,015.10 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,287,202.75 | 88.29 | 97.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,447,602.00 | 2.73 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 9.68 | 89,804,423.62 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 15.48 | 82,035,290.61 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 7.31 | 84,411,468.06 |
| 2024-06-30 | 88.17 | - | 12.10 | 74,924,649.15 |
| 2024-03-31 | 88.71 | - | 12.17 | 78,062,885.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 朱凯 | 54 | -18.23 |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 115 | -11.20 |
| 2018-03-03 | 2021-01-16 | 杨思亮 | 1050 | 118.25 |
| 2017-01-05 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2914 | 70.09 |
| 2016-06-30 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 394 | -20.48 |
| 2014-09-26 | 2017-01-04 | 彭敢 | 831 | 47.30 |
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