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工银高端制造股票(000793)
工银高端制造股票
(000793)
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累计净值：1.5020
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5020 | 0.27% |
| 2025-06-03 | 1.4980 | 0.67% |
| 2025-05-30 | 1.4880 | -1.06% |
| 2025-05-29 | 1.5040 | 1.35% |
| 2025-05-28 | 1.4840 | -0.27% |
| 2025-05-27 | 1.4880 | -1.00% |
| 2025-05-26 | 1.5030 | -0.53% |
| 2025-05-23 | 1.5110 | -0.92% |
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基金全称
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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.56亿元
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份额规模
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5.4306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-5.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.21%
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最近两年
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-3.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 218,280.00 | 55,211,743.20 | 6.45 |
| 002179 | 中航光电 | 1,131,572.00 | 46,428,399.16 | 5.42 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,421,031.00 | 45,588,013.73 | 5.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,023,100.00 | 41,834,559.00 | 4.89 |
| 300661 | 圣邦股份 | 410,322.00 | 35,804,697.72 | 4.18 |
| 688608 | 恒玄科技 | 73,400.00 | 29,822,420.00 | 3.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 422,633.00 | 29,334,956.53 | 3.43 |
| 688012 | 中微公司 | 158,941.00 | 29,302,362.76 | 3.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 73,700.00 | 27,630,130.00 | 3.23 |
| 688200 | 华峰测控 | 191,090.00 | 27,411,860.50 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 672,050,285.74 | 78.48 | 92.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,622,719.67 | 5.33 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,177,954.94 | 0.96 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.53 | 856,325,067.90 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.65 | 850,277,173.05 |
| 2024-09-30 | 92.44 | - | 7.35 | 884,002,254.46 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 9.64 | 788,924,865.90 |
| 2024-03-31 | 91.63 | - | 8.64 | 794,115,505.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 修世宇 | 1019 | -18.77 |
| 2018-06-05 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1543 | 104.70 |
| 2014-11-18 | 2018-06-05 | 刘柯 | 1295 | -12.71 |
| 2014-10-22 | 2017-10-09 | 黄安乐 | 1083 | 7.90 |
| 2014-10-22 | 2018-02-27 | 修世宇 | 1224 | 0.60 |
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