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工银高端制造股票(000793)
工银高端制造股票
(000793)
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累计净值：1.5100
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5100 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.5100 | 0.47% |
| 2025-04-16 | 1.5030 | -0.33% |
| 2025-04-15 | 1.5080 | -0.66% |
| 2025-04-14 | 1.5180 | -0.26% |
| 2025-04-11 | 1.5220 | 2.70% |
| 2025-04-10 | 1.4820 | 1.37% |
| 2025-04-09 | 1.4620 | 1.53% |
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基金全称
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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.50亿元
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份额规模
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5.6027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-6.50%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.27%
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最近两年
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-10.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 314,881.00 | 59,562,889.96 | 7.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 218,280.00 | 58,062,480.00 | 6.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 157,500.00 | 44,518,950.00 | 5.24 |
| 002179 | 中航光电 | 1,131,572.00 | 44,470,779.60 | 5.23 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,421,031.00 | 42,658,566.22 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,023,100.00 | 41,701,556.00 | 4.90 |
| 300661 | 圣邦股份 | 410,322.00 | 33,556,133.16 | 3.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 422,633.00 | 31,202,994.39 | 3.67 |
| 000725 | 京东方A | 5,155,300.00 | 22,631,767.00 | 2.66 |
| 000100 | TCL科技 | 4,300,300.00 | 21,630,509.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,804,325.97 | 80.19 | 92.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,669,714.78 | 5.02 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,788,089.17 | 1.39 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.65 | 850,277,173.05 |
| 2024-09-30 | 92.44 | - | 7.35 | 884,002,254.46 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 9.64 | 788,924,865.90 |
| 2024-03-31 | 91.63 | - | 8.64 | 794,115,505.36 |
| 2023-12-31 | 86.79 | - | 13.39 | 855,280,802.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 修世宇 | 974 | -18.33 |
| 2018-06-05 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1543 | 104.70 |
| 2014-11-18 | 2018-06-05 | 刘柯 | 1295 | -12.71 |
| 2014-10-22 | 2018-02-27 | 修世宇 | 1224 | 0.60 |
| 2014-10-22 | 2017-10-09 | 黄安乐 | 1083 | 7.90 |
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