基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商定期宝六个月期理财债券(000792) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2024-11-15 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | - | 60.78 | 39,339,591.68 |
| 2024-03-31 | - | 125.81 | 0.07 | 157,334,613.80 |
| 2023-12-31 | - | 112.84 | 0.04 | 156,821,378.01 |
| 2023-09-30 | - | 102.72 | 1.44 | 109,882,511.90 |
| 2023-06-30 | - | 93.22 | 2.29 | 109,773,585.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-24 | - | 张宜杰 | 513 | 1.52 |
| 2018-12-21 | 2023-11-24 | 许强 | 1799 | 1.12 |
| 2017-06-16 | 2018-12-21 | 马龙 | 553 | 6.47 |
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