首页 >
基金>
前海开源中国成长混合(000788)
前海开源中国成长混合
(000788)
|
|
|
累计净值：1.4420
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 0.9920 | 1.12% |
| 2025-07-18 | 0.9810 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 0.9780 | 0.51% |
| 2025-07-16 | 0.9730 | 0.31% |
| 2025-07-15 | 0.9700 | -0.41% |
| 2025-07-14 | 0.9740 | 0.62% |
| 2025-07-11 | 0.9680 | 0.21% |
| 2025-07-10 | 0.9660 | 0.10% |
|
基金全称
|
前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
袁怡纯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.5278亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.45元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.85%
|
|
最近一月
|
6.44%
|
|
最近三月
|
12.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.81%
|
|
最近两年
|
-10.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601666 | 平煤股份 | 176,000.00 | 1,304,160.00 | 2.59 |
| 300100 | 双林股份 | 16,260.00 | 765,520.80 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 5,880.00 | 746,877.60 | 1.48 |
| 300432 | 富临精工 | 54,160.00 | 707,871.20 | 1.41 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 707,536.00 | 1.41 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 706,450.00 | 1.40 |
| 601088 | 中国神华 | 17,400.00 | 705,396.00 | 1.40 |
| 600971 | 恒源煤电 | 106,000.00 | 699,600.00 | 1.39 |
| 600985 | 淮北矿业 | 61,000.00 | 691,740.00 | 1.38 |
| 603728 | 鸣志电器 | 12,000.00 | 689,640.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,710,849.96 | 57.07 | 61.19 |
| 金融业 | 9,091,570.20 | 18.07 | 19.38 |
| 采矿业 | 5,250,596.00 | 10.44 | 11.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,211,028.61 | 6.38 | 6.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 656,880.00 | 1.31 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.18 | 50,305,290.49 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.50 | 50,211,895.71 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 7.38 | 60,377,881.62 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 7.19 | 71,391,560.93 |
| 2024-06-30 | 91.88 | - | 8.59 | 202,061,975.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 袁怡纯 | 1070 | -32.71 |
| 2021-02-23 | 2022-08-18 | 陆琦 | 541 | -2.09 |
| 2018-03-06 | 2021-02-23 | 王霞 | 1085 | 100.39 |
| 2014-09-29 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1264 | 13.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
