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鹏华医疗保健股票(000780)
鹏华医疗保健股票
(000780)
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累计净值：1.7620
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7620 | -0.68% |
| 2025-04-17 | 1.7740 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.7780 | -1.71% |
| 2025-04-15 | 1.8090 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 1.8180 | 2.25% |
| 2025-04-11 | 1.7780 | 1.95% |
| 2025-04-10 | 1.7440 | 3.01% |
| 2025-04-09 | 1.6930 | 0.47% |
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基金全称
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鹏华医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.49亿元
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份额规模
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2.8296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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12.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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-24.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 940,499.00 | 43,168,904.10 | 9.62 |
| 688235 | 百济神州 | 250,213.00 | 40,289,297.26 | 8.97 |
| 688192 | 迪哲医药 | 477,174.00 | 19,788,405.78 | 4.41 |
| 688197 | 首药控股 | 619,461.00 | 18,484,716.24 | 4.12 |
| 603087 | 甘李药业 | 386,300.00 | 17,035,830.00 | 3.79 |
| 600511 | 国药股份 | 419,900.00 | 14,368,978.00 | 3.20 |
| 600993 | 马应龙 | 502,800.00 | 13,128,108.00 | 2.92 |
| 002755 | 奥赛康 | 948,400.00 | 12,054,164.00 | 2.68 |
| 688443 | 智翔金泰 | 455,557.00 | 11,429,925.13 | 2.55 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,557,300.00 | 11,243,706.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,395,583.75 | 77.60 | 86.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,791,806.56 | 4.85 | 5.43 |
| 卫生和社会工作 | 16,384,952.20 | 3.65 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 14,368,978.00 | 3.20 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,495.63 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,455.60 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 7.72 | 448,949,364.01 |
| 2024-09-30 | 83.57 | - | 16.66 | 525,079,250.49 |
| 2024-06-30 | 80.75 | - | 19.53 | 487,707,515.80 |
| 2024-03-31 | 84.46 | - | 6.24 | 540,052,233.72 |
| 2023-12-31 | 87.07 | - | 6.02 | 632,290,273.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 359 | 0.46 |
| 2018-04-12 | 2024-04-27 | 郎超 | 2207 | 36.50 |
| 2017-07-29 | 2020-03-13 | 金笑非 | 958 | 52.66 |
| 2016-10-14 | 2018-02-14 | 陈鹏 | 488 | -12.59 |
| 2014-09-23 | 2016-10-14 | 梁冬冬 | 752 | 31.80 |
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