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鹏华医疗保健股票(000780)
鹏华医疗保健股票
(000780)
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累计净值：2.4180
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4180 | 0.17% |
| 2025-09-02 | 2.4140 | -1.03% |
| 2025-09-01 | 2.4390 | 3.30% |
| 2025-08-29 | 2.3610 | 1.94% |
| 2025-08-28 | 2.3160 | -0.56% |
| 2025-08-27 | 2.3290 | -2.39% |
| 2025-08-26 | 2.3860 | -1.81% |
| 2025-08-25 | 2.4300 | 2.36% |
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基金全称
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鹏华医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.15亿元
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份额规模
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2.6497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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2.15%
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最近三月
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17.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.69%
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最近两年
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20.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 179,885.00 | 42,028,331.40 | 8.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 790,199.00 | 41,011,328.10 | 7.96 |
| 688192 | 迪哲医药 | 604,020.00 | 35,247,835.57 | 6.84 |
| 688197 | 首药控股 | 588,113.00 | 21,289,690.60 | 4.13 |
| 603087 | 甘李药业 | 364,100.00 | 19,945,398.00 | 3.87 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,133,100.00 | 18,106,938.00 | 3.52 |
| 688428 | 诺诚健华 | 702,622.00 | 17,165,055.46 | 3.33 |
| 688136 | 科兴制药 | 353,072.00 | 13,494,411.84 | 2.62 |
| 688443 | 智翔金泰 | 455,557.00 | 12,637,151.18 | 2.45 |
| 688488 | 艾迪药业 | 910,674.00 | 12,612,834.90 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,809,523.84 | 72.58 | 86.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,618,468.41 | 8.66 | 10.35 |
| 卫生和社会工作 | 12,719,020.04 | 2.47 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,275.91 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.72 | - | 18.15 | 514,995,680.27 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 19.93 | 482,295,507.16 |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 7.72 | 448,949,364.01 |
| 2024-09-30 | 83.57 | - | 16.66 | 525,079,250.49 |
| 2024-06-30 | 80.75 | - | 19.53 | 487,707,515.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 496 | 37.86 |
| 2018-04-12 | 2024-04-27 | 郎超 | 2207 | 36.50 |
| 2017-07-29 | 2020-03-13 | 金笑非 | 958 | 52.66 |
| 2016-10-14 | 2018-02-14 | 陈鹏 | 488 | -12.59 |
| 2014-09-23 | 2016-10-14 | 梁冬冬 | 752 | 31.80 |
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