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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)
华富国泰民安灵活配置混合A
(000767)
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累计净值：1.4331
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3831 | 0.14% |
| 2025-07-24 | 1.3812 | 1.66% |
| 2025-07-23 | 1.3586 | -1.58% |
| 2025-07-22 | 1.3804 | -0.27% |
| 2025-07-21 | 1.3842 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 1.3744 | 0.51% |
| 2025-07-17 | 1.3674 | 2.40% |
| 2025-07-16 | 1.3353 | -0.23% |
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基金全称
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华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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陈奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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6.30%
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最近三月
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13.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.66%
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最近两年
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15.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 302132 | 中航成飞 | 28,000.00 | 2,462,320.00 | 5.81 |
| 002625 | 光启技术 | 60,000.00 | 2,398,800.00 | 5.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 28,043.00 | 1,955,157.96 | 4.61 |
| 002414 | 高德红外 | 180,000.00 | 1,845,000.00 | 4.35 |
| 600435 | 北方导航 | 111,200.00 | 1,733,608.00 | 4.09 |
| 600967 | 内蒙一机 | 83,700.00 | 1,619,595.00 | 3.82 |
| 002465 | 海格通信 | 116,000.00 | 1,617,040.00 | 3.82 |
| 300065 | 海兰信 | 87,900.00 | 1,573,410.00 | 3.71 |
| 300474 | 景嘉微 | 21,400.00 | 1,562,200.00 | 3.69 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 66,000.00 | 1,493,580.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,278,032.93 | 85.62 | 93.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,268,380.00 | 5.35 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,850.00 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 14.02 | 42,370,223.57 |
| 2025-03-31 | 88.12 | - | 11.48 | 39,152,167.14 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 12.51 | 35,048,532.97 |
| 2024-09-30 | 85.61 | 1.37 | 8.76 | 50,608,444.70 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 10.79 | 45,872,401.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 陈奇 | 1591 | -2.25 |
| 2015-02-27 | 2021-03-26 | 张亮 | 2219 | 43.92 |
| 2015-02-04 | 2017-03-28 | 刘文正 | 783 | 4.50 |
| 2015-02-04 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1849 | 25.43 |
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