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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)
华富国泰民安灵活配置混合A
(000767)
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累计净值：1.2525
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2025 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 1.2084 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.2078 | -0.78% |
| 2025-04-15 | 1.2173 | -1.31% |
| 2025-04-14 | 1.2334 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.2301 | 1.56% |
| 2025-04-10 | 1.2112 | 1.36% |
| 2025-04-09 | 1.1950 | 6.00% |
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基金全称
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华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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陈奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.24%
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最近一月
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-7.58%
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最近三月
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11.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.24%
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最近两年
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-12.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300474 | 景嘉微 | 12,800.00 | 1,196,672.00 | 3.41 |
| 002402 | 和而泰 | 57,500.00 | 1,041,325.00 | 2.97 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,800.00 | 977,808.00 | 2.79 |
| 688685 | 迈信林 | 29,300.00 | 972,467.00 | 2.77 |
| 000066 | 中国长城 | 63,400.00 | 923,738.00 | 2.64 |
| 688311 | 盟升电子 | 27,600.00 | 913,836.00 | 2.61 |
| 300547 | 川环科技 | 33,000.00 | 908,820.00 | 2.59 |
| 300296 | 利亚德 | 137,200.00 | 883,568.00 | 2.52 |
| 002189 | 中光学 | 42,500.00 | 874,650.00 | 2.50 |
| 600764 | 中国海防 | 30,700.00 | 869,424.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,322,765.00 | 83.66 | 95.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 834,760.00 | 2.38 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 669,372.00 | 1.91 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 12.51 | 35,048,532.97 |
| 2024-09-30 | 85.61 | 1.37 | 8.76 | 50,608,444.70 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 10.79 | 45,872,401.96 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 10.61 | 47,742,497.54 |
| 2023-12-31 | 88.53 | - | 10.15 | 52,501,986.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 陈奇 | 1494 | -15.02 |
| 2015-02-27 | 2021-03-26 | 张亮 | 2219 | 43.92 |
| 2015-02-04 | 2017-03-28 | 刘文正 | 783 | 4.50 |
| 2015-02-04 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1849 | 25.43 |
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