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工银新财富灵活配置混合(000763)
工银新财富灵活配置混合
(000763)
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累计净值：2.2690
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2690 | -1.05% |
| 2025-09-02 | 2.2930 | -0.26% |
| 2025-09-01 | 2.2990 | -0.09% |
| 2025-08-29 | 2.3010 | 0.31% |
| 2025-08-28 | 2.2940 | 0.75% |
| 2025-08-27 | 2.2770 | -1.90% |
| 2025-08-26 | 2.3210 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 2.3180 | 1.00% |
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基金全称
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工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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0.8191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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3.65%
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最近三月
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4.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.89%
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最近两年
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-0.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 301,600.00 | 16,732,768.00 | 9.55 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,752,800.00 | 15,372,056.00 | 8.78 |
| 002371 | 北方华创 | 29,100.00 | 12,868,311.00 | 7.35 |
| 002568 | 百润股份 | 361,200.00 | 9,250,332.00 | 5.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,900.00 | 8,928,379.00 | 5.10 |
| 601825 | 沪农商行 | 874,700.00 | 8,484,590.00 | 4.84 |
| 603833 | 欧派家居 | 103,100.00 | 5,819,995.00 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,200.00 | 4,590,404.00 | 2.62 |
| 600885 | 宏发股份 | 179,340.00 | 4,001,075.40 | 2.28 |
| 603288 | 海天味业 | 101,700.00 | 3,957,147.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,096,338.38 | 49.73 | 63.38 |
| 金融业 | 28,441,741.00 | 16.24 | 20.70 |
| 房地产业 | 16,817,531.00 | 9.60 | 12.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,901,640.00 | 1.66 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,404,594.00 | 0.80 | 1.02 |
| 采矿业 | 748,436.00 | 0.43 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,349.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.47 | 3.61 | 18.10 | 175,130,690.92 |
| 2025-03-31 | 87.22 | 2.94 | 10.09 | 175,648,908.73 |
| 2024-12-31 | 85.83 | 3.06 | 12.20 | 178,696,206.44 |
| 2024-09-30 | 91.63 | - | 8.59 | 186,976,912.83 |
| 2024-06-30 | 85.69 | 6.74 | 7.63 | 161,619,754.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 李昱 | 632 | 17.41 |
| 2021-06-18 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 909 | -32.52 |
| 2018-01-23 | 2021-07-02 | 李昱 | 1256 | 86.24 |
| 2015-05-26 | 2021-07-05 | 魏欣 | 2232 | 118.52 |
| 2014-09-19 | 2015-06-08 | 王佳 | 262 | 31.90 |
| 2014-09-19 | 2021-07-02 | 欧阳凯 | 2478 | 192.40 |
| 2014-09-19 | 2018-02-27 | 鄢耀 | 1257 | 53.90 |
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