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工银新财富灵活配置混合(000763)
工银新财富灵活配置混合
(000763)
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累计净值：2.1160
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.1160 | 0.33% |
| 2025-04-28 | 2.1090 | -0.75% |
| 2025-04-25 | 2.1250 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 2.1240 | 0.09% |
| 2025-04-23 | 2.1220 | 0.24% |
| 2025-04-22 | 2.1170 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 2.1190 | 0.14% |
| 2025-04-18 | 2.1160 | -0.28% |
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基金全称
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工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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0.8270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.89%
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最近两年
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-16.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,805,000.00 | 16,551,850.00 | 9.42 |
| 601318 | 中国平安 | 312,600.00 | 16,139,538.00 | 9.19 |
| 002371 | 北方华创 | 33,200.00 | 13,811,200.00 | 7.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,900.00 | 10,084,810.00 | 5.74 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,177,600.00 | 9,821,184.00 | 5.59 |
| 002568 | 百润股份 | 361,200.00 | 9,445,380.00 | 5.38 |
| 002271 | 东方雨虹 | 504,900.00 | 6,891,885.00 | 3.92 |
| 603833 | 欧派家居 | 103,100.00 | 6,441,688.00 | 3.67 |
| 600483 | 福能股份 | 537,300.00 | 4,953,906.00 | 2.82 |
| 603288 | 海天味业 | 101,700.00 | 4,126,986.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,596,366.78 | 52.72 | 60.44 |
| 金融业 | 27,652,341.00 | 15.74 | 18.05 |
| 房地产业 | 17,837,932.00 | 10.16 | 11.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,953,906.00 | 2.82 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,632,366.72 | 2.07 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,274,921.00 | 1.86 | 2.14 |
| 建筑业 | 2,456,420.00 | 1.40 | 1.60 |
| 采矿业 | 770,609.00 | 0.44 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,066.54 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.22 | 2.94 | 10.09 | 175,648,908.73 |
| 2024-12-31 | 85.83 | 3.06 | 12.20 | 178,696,206.44 |
| 2024-09-30 | 91.63 | - | 8.59 | 186,976,912.83 |
| 2024-06-30 | 85.69 | 6.74 | 7.63 | 161,619,754.84 |
| 2024-03-31 | 90.77 | 6.48 | 2.98 | 171,178,866.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 李昱 | 504 | 10.61 |
| 2021-06-18 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 909 | -32.52 |
| 2018-01-23 | 2021-07-02 | 李昱 | 1256 | 86.24 |
| 2015-05-26 | 2021-07-05 | 魏欣 | 2232 | 118.52 |
| 2014-09-19 | 2015-06-08 | 王佳 | 262 | 31.90 |
| 2014-09-19 | 2018-02-27 | 鄢耀 | 1257 | 53.90 |
| 2014-09-19 | 2021-07-02 | 欧阳凯 | 2478 | 192.40 |
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