基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富绝对收益定开混合A(000762) |
净值：
1.1980
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1980 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,251,872.00 | 57,523,518.40 | 2.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,080.00 | 48,036,441.60 | 1.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 888,020.00 | 46,088,238.00 | 1.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 175,098.00 | 44,163,217.56 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,127,500.00 | 41,486,250.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 547,117.00 | 39,501,847.40 | 1.41 |
| 002371 | 北方华创 | 84,800.00 | 37,499,408.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 1,161,158.00 | 34,997,302.12 | 1.25 |
| 300059 | 东方财富 | 1,492,000.00 | 34,509,960.00 | 1.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 939,400.00 | 32,587,786.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 980,731,027.94 | 35.03 | 55.13 |
| 金融业 | 369,464,817.61 | 13.20 | 20.77 |
| 采矿业 | 129,853,155.26 | 4.64 | 7.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,797,586.50 | 4.06 | 6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 48,595,035.87 | 1.74 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,693,853.78 | 1.45 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,997,302.12 | 1.25 | 1.97 |
| 教育 | 18,164,052.25 | 0.65 | 1.02 |
| 房地产业 | 12,389,793.00 | 0.44 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 8,689,254.00 | 0.31 | 0.49 |
| 建筑业 | 7,225,194.00 | 0.26 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,512,212.00 | 0.20 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,806,810.00 | 0.17 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,116,000.00 | 0.15 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.54 | 18.62 | 11.72 | 2,799,916,381.80 |
| 2025-03-31 | 57.48 | 16.05 | 15.41 | 2,908,554,318.56 |
| 2024-12-31 | 66.29 | 4.61 | 16.55 | 3,306,934,768.72 |
| 2024-09-30 | 73.39 | 12.48 | 4.66 | 3,313,402,078.44 |
| 2024-06-30 | 58.79 | 18.67 | 17.12 | 3,804,456,495.99 |
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