基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富健康优质生活股票(000761) |
净值：
1.6797
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.6797 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,195.19 | 7.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,300.00 | 408,265.00 | 5.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000.00 | 400,528.44 | 4.94 |
| 001914 | 招商积余 | 30,000.00 | 371,100.00 | 4.57 |
| 688590 | 新致软件 | 18,000.00 | 369,720.00 | 4.56 |
| 01024 | 快手-W | 6,000.00 | 346,358.61 | 4.27 |
| 300003 | 乐普医疗 | 25,000.00 | 344,500.00 | 4.25 |
| 300945 | 曼卡龙 | 15,000.00 | 332,850.00 | 4.10 |
| 001328 | 登康口腔 | 6,800.00 | 332,112.00 | 4.09 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 5,000.00 | 321,918.35 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,224,325.80 | 39.74 | 67.97 |
| 批发和零售业 | 626,850.00 | 7.73 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 521,420.00 | 6.43 | 10.99 |
| 房地产业 | 371,100.00 | 4.57 | 7.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.01 | 6.22 | 9.41 | 8,112,721.85 |
| 2025-03-31 | 83.24 | 5.06 | 12.03 | 7,942,504.55 |
| 2024-12-31 | 85.55 | 6.75 | 7.84 | 7,552,351.68 |
| 2024-09-30 | 89.43 | 4.97 | 5.63 | 8,174,542.09 |
| 2024-06-30 | 80.33 | 6.82 | 12.55 | 7,412,106.44 |
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