基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银财富货币A(000760) |
每万份收益：
0.3154元
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7日年化率：
1.2040%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112590664 | 25杭州银行CD007 | 396,352,279.44 | 2.20 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 396,271,916.05 | 2.20 |
| 112412083 | 24北京银行CD083 | 368,558,022.90 | 2.05 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 367,167,936.21 | 2.04 |
| 112471812 | 24重庆农村商行CD258 | 298,962,706.98 | 1.66 |
| 112410319 | 24兴业银行CD319 | 298,950,300.71 | 1.66 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 298,740,717.90 | 1.66 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 298,704,696.52 | 1.66 |
| 112512035 | 25北京银行CD035 | 297,249,308.55 | 1.65 |
| 112513050 | 25浙商银行CD050 | 297,208,496.75 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 77.63 | 26.91 | 18,005,667,966.81 |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 40.84 | 15,758,044,387.85 |
| 2024-09-30 | - | 21.40 | 52.59 | 15,631,442,704.39 |
| 2024-06-30 | - | 66.77 | 29.28 | 24,303,698,599.11 |
| 2024-03-31 | - | 33.19 | 54.36 | 25,414,873,472.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3184 | 22.17 |
| 2015-07-06 | 2018-02-28 | 谷衡 | 968 | 8.14 |
| 2015-06-19 | 2017-03-10 | 魏欣 | 630 | 4.46 |
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