基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银财富货币A(000760) |
每万份收益：
0.7085元
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7日年化率：
1.3720%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504036 | 25中国银行CD036 | 595,315,724.25 | 3.31 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 595,103,791.58 | 3.31 |
| 112598672 | 25杭州银行CD114 | 496,102,625.74 | 2.76 |
| 112598550 | 25长沙银行CD137 | 448,328,697.58 | 2.49 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 398,173,484.99 | 2.22 |
| 112590664 | 25杭州银行CD007 | 398,024,607.68 | 2.21 |
| 112596025 | 25北京农商银行CD079 | 397,551,555.99 | 2.21 |
| 112503039 | 25农业银行CD039 | 297,792,270.40 | 1.66 |
| 112520171 | 25广发银行CD171 | 297,675,976.14 | 1.66 |
| 112518174 | 25华夏银行CD174 | 297,674,998.15 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 63.74 | 32.81 | 17,976,135,975.56 |
| 2025-03-31 | - | 77.63 | 26.91 | 18,005,667,966.81 |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 40.84 | 15,758,044,387.85 |
| 2024-09-30 | - | 21.40 | 52.59 | 15,631,442,704.39 |
| 2024-06-30 | - | 66.77 | 29.28 | 24,303,698,599.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3229 | 22.36 |
| 2015-07-06 | 2018-02-28 | 谷衡 | 968 | 8.14 |
| 2015-06-19 | 2017-03-10 | 魏欣 | 630 | 4.46 |
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