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华富智慧城市灵活配置混合A(000757)
华富智慧城市灵活配置混合A
(000757)
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累计净值：1.1042
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9042 | 3.25% |
| 2025-04-29 | 0.8757 | 1.38% |
| 2025-04-28 | 0.8638 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 0.8642 | 1.34% |
| 2025-04-24 | 0.8528 | -2.31% |
| 2025-04-23 | 0.8730 | 0.65% |
| 2025-04-22 | 0.8674 | -2.45% |
| 2025-04-21 | 0.8892 | 4.45% |
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基金全称
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华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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黄星霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.57%
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最近一月
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-2.74%
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最近三月
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-4.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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-23.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300662 | 科锐国际 | 34,000.00 | 1,176,400.00 | 4.67 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 28,000.00 | 1,087,800.00 | 4.32 |
| 600861 | 北京人力 | 50,000.00 | 1,073,000.00 | 4.26 |
| 603171 | 税友股份 | 23,000.00 | 1,047,880.00 | 4.16 |
| 300170 | 汉得信息 | 53,000.00 | 1,032,440.00 | 4.10 |
| 600588 | 用友网络 | 61,000.00 | 918,660.00 | 3.65 |
| 688590 | 新致软件 | 43,000.00 | 913,320.00 | 3.63 |
| 002044 | 美年健康 | 155,000.00 | 874,200.00 | 3.47 |
| 688258 | 卓易信息 | 21,000.00 | 871,080.00 | 3.46 |
| 603882 | 金域医学 | 27,000.00 | 866,970.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,618,220.00 | 58.07 | 64.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,249,400.00 | 8.94 | 9.91 |
| 制造业 | 1,918,350.00 | 7.62 | 8.45 |
| 卫生和社会工作 | 1,741,170.00 | 6.92 | 7.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 811,800.00 | 3.22 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 747,060.00 | 2.97 | 3.29 |
| 建筑业 | 615,870.00 | 2.45 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 11.51 | 25,173,465.43 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 7.06 | 26,568,302.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 5.52 | 31,298,648.85 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 8.10 | 27,653,430.80 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 5.83 | 32,268,125.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 黄星霖 | 64 | -13.12 |
| 2017-05-09 | 2025-03-10 | 高靖瑜 | 2862 | 18.38 |
| 2016-02-24 | 2017-05-09 | 翁海波 | 440 | -20.62 |
| 2014-11-19 | 2018-01-25 | 王翔 | 1163 | 10.85 |
| 2014-11-17 | 2017-03-28 | 刘文正 | 862 | 11.19 |
| 2014-10-31 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1945 | 27.94 |
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