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华富智慧城市灵活配置混合A(000757)
华富智慧城市灵活配置混合A
(000757)
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累计净值：1.1871
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9871 | -2.09% |
| 2025-09-02 | 1.0082 | -3.23% |
| 2025-09-01 | 1.0418 | -0.32% |
| 2025-08-29 | 1.0451 | -1.84% |
| 2025-08-28 | 1.0647 | -0.63% |
| 2025-08-27 | 1.0715 | -2.04% |
| 2025-08-26 | 1.0938 | 0.72% |
| 2025-08-25 | 1.0860 | 1.37% |
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基金全称
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华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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黄星霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.88%
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最近一月
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-4.54%
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最近三月
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14.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.34%
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最近两年
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-6.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 28,000.00 | 1,024,800.00 | 4.15 |
| 688258 | 卓易信息 | 21,000.00 | 1,017,030.00 | 4.12 |
| 603171 | 税友股份 | 22,000.00 | 944,020.00 | 3.82 |
| 688590 | 新致软件 | 43,000.00 | 883,220.00 | 3.58 |
| 688365 | 光云科技 | 56,000.00 | 852,320.00 | 3.45 |
| 688787 | 海天瑞声 | 8,000.00 | 849,440.00 | 3.44 |
| 300010 | 豆神教育 | 100,000.00 | 829,000.00 | 3.36 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 60,000.00 | 811,800.00 | 3.29 |
| 300687 | 赛意信息 | 29,000.00 | 805,620.00 | 3.26 |
| 603039 | 泛微网络 | 14,000.00 | 779,800.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,524,190.00 | 58.81 | 63.56 |
| 制造业 | 5,986,888.00 | 24.24 | 26.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315,160.00 | 5.33 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 582,780.00 | 2.36 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 238,500.00 | 0.97 | 1.04 |
| 建筑业 | 202,300.00 | 0.82 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.69 | 24,695,888.06 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 11.51 | 25,173,465.43 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 7.06 | 26,568,302.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 5.52 | 31,298,648.85 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 8.10 | 27,653,430.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 黄星霖 | 189 | -5.15 |
| 2017-05-09 | 2025-03-10 | 高靖瑜 | 2862 | 18.38 |
| 2016-02-24 | 2017-05-09 | 翁海波 | 440 | -20.62 |
| 2014-11-19 | 2018-01-25 | 王翔 | 1163 | 10.85 |
| 2014-11-17 | 2017-03-28 | 刘文正 | 862 | 11.19 |
| 2014-10-31 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1945 | 27.94 |
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