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富安达新兴成长混合A(000755)
富安达新兴成长混合A
(000755)
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累计净值：0.5512
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5512 | -0.42% |
| 2025-04-17 | 0.5535 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.5520 | -1.32% |
| 2025-04-15 | 0.5594 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.5602 | 0.50% |
| 2025-04-11 | 0.5574 | 2.94% |
| 2025-04-10 | 0.5415 | 3.16% |
| 2025-04-09 | 0.5249 | 2.80% |
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基金全称
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富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰 杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.7315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-14.99%
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最近三月
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-9.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.05%
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最近两年
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-31.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 26,800.00 | 3,574,852.00 | 5.59 |
| 688187 | 时代电气 | 74,594.00 | 3,574,544.48 | 5.58 |
| 300073 | 当升科技 | 86,500.00 | 3,484,220.00 | 5.44 |
| 600104 | 上汽集团 | 164,200.00 | 3,408,792.00 | 5.33 |
| 600745 | 闻泰科技 | 80,700.00 | 3,129,546.00 | 4.89 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 27,548.00 | 3,003,007.48 | 4.69 |
| 002138 | 顺络电子 | 91,200.00 | 2,870,976.00 | 4.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 159,400.00 | 2,744,868.00 | 4.29 |
| 600685 | 中船防务 | 112,200.00 | 2,659,140.00 | 4.15 |
| 603806 | 福斯特 | 152,600.00 | 2,258,480.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,468,094.95 | 80.41 | 91.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,585,485.35 | 5.60 | 6.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092,690.00 | 1.71 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 64.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 19.49 | 64,004,892.28 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 9.79 | 75,755,521.50 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 10.42 | 78,122,662.73 |
| 2024-03-31 | 91.00 | - | 11.22 | 85,778,248.15 |
| 2023-12-31 | 89.09 | - | 16.77 | 98,256,857.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 杨红 | 56 | -17.49 |
| 2023-04-07 | - | 李守峰 | 745 | -30.82 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -29.02 |
| 2015-05-22 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 2793 | -25.64 |
| 2014-09-11 | 2015-10-08 | 孔学兵 | 392 | 28.62 |
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