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富安达新兴成长混合A(000755)
富安达新兴成长混合A
(000755)
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累计净值：0.5686
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.5686 | 0.16% |
| 2025-06-03 | 0.5677 | 0.51% |
| 2025-05-30 | 0.5648 | -1.79% |
| 2025-05-29 | 0.5751 | 1.46% |
| 2025-05-28 | 0.5668 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 0.5666 | -1.31% |
| 2025-05-26 | 0.5741 | 0.54% |
| 2025-05-23 | 0.5710 | -1.64% |
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基金全称
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富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰 杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.7266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-3.54%
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最近三月
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-10.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.26%
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最近两年
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-28.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,778.00 | 3,160,201.40 | 5.16 |
| 000997 | 新大陆 | 103,100.00 | 3,079,597.00 | 5.03 |
| 603809 | 豪能股份 | 184,900.00 | 2,973,192.00 | 4.86 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 12,770.00 | 2,932,885.90 | 4.79 |
| 300432 | 富临精工 | 130,200.00 | 2,550,618.00 | 4.17 |
| 688187 | 时代电气 | 52,034.00 | 2,459,647.18 | 4.02 |
| 688041 | 海光信息 | 16,594.00 | 2,344,732.20 | 3.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 86,100.00 | 2,180,913.00 | 3.56 |
| 688615 | 合合信息 | 9,517.00 | 2,040,444.80 | 3.33 |
| 600933 | 爱柯迪 | 123,700.00 | 2,017,547.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,539,010.44 | 64.61 | 75.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,639,760.42 | 20.65 | 23.98 |
| 批发和零售业 | 539,546.00 | 0.88 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 62.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.15 | - | 14.71 | 61,196,613.16 |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 19.49 | 64,004,892.28 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 9.79 | 75,755,521.50 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 10.42 | 78,122,662.73 |
| 2024-03-31 | 91.00 | - | 11.22 | 85,778,248.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 杨红 | 102 | -14.88 |
| 2023-04-07 | - | 李守峰 | 791 | -28.64 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -29.02 |
| 2015-05-22 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 2793 | -25.64 |
| 2014-09-11 | 2015-10-08 | 孔学兵 | 392 | 28.62 |
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