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嘉实新兴产业股票(000751)
嘉实新兴产业股票
(000751)
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累计净值：3.0540
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.0540 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 3.0470 | 0.56% |
| 2025-04-28 | 3.0300 | -1.46% |
| 2025-04-25 | 3.0750 | -0.77% |
| 2025-04-24 | 3.0990 | -0.45% |
| 2025-04-23 | 3.1130 | -1.52% |
| 2025-04-22 | 3.1610 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 3.1580 | 1.38% |
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基金全称
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嘉实新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.26亿元
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份额规模
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15.8957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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-3.42%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.26%
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最近两年
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-22.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6,836,593.00 | 413,272,046.85 | 8.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 908,451.00 | 351,843,072.30 | 7.00 |
| 688050 | 爱博医疗 | 3,443,422.00 | 337,386,487.56 | 6.71 |
| 300285 | 国瓷材料 | 16,017,944.00 | 298,254,117.28 | 5.93 |
| 600079 | 人福医药 | 14,045,653.00 | 289,340,451.80 | 5.76 |
| 300012 | 华测检测 | 20,201,363.00 | 260,193,555.44 | 5.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,255,454.00 | 221,924,299.18 | 4.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,277,850.00 | 215,811,286.50 | 4.29 |
| 600036 | 招商银行 | 4,743,652.00 | 205,352,695.08 | 4.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 876,290.00 | 205,051,860.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,630,098,269.04 | 72.23 | 77.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,896,219.27 | 7.84 | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 342,728,847.65 | 6.82 | 7.31 |
| 金融业 | 205,353,252.68 | 4.09 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 94,036,719.69 | 1.87 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,183,340.00 | 0.48 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 103,804.11 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 6.64 | 5,025,753,003.97 |
| 2024-12-31 | 88.52 | - | 11.67 | 5,173,201,758.94 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 17.19 | 5,634,407,835.13 |
| 2024-06-30 | 85.27 | 0.40 | 14.59 | 5,089,114,543.37 |
| 2024-03-31 | 91.40 | 3.53 | 4.59 | 5,463,991,264.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2342 | 63.05 |
| 2016-03-15 | 2018-12-04 | 季文华 | 994 | 42.76 |
| 2014-09-17 | 2016-03-15 | 王汉博 | 545 | 31.20 |
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