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嘉实新兴产业股票(000751)
嘉实新兴产业股票
(000751)
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累计净值：3.5140
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.5140 | 0.11% |
| 2025-09-02 | 3.5100 | -2.17% |
| 2025-09-01 | 3.5880 | 0.90% |
| 2025-08-29 | 3.5560 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 3.5470 | 2.16% |
| 2025-08-27 | 3.4720 | -1.48% |
| 2025-08-26 | 3.5240 | 1.09% |
| 2025-08-25 | 3.4860 | 1.54% |
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基金全称
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嘉实新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.50亿元
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份额规模
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15.2725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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10.12%
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最近三月
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15.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.51%
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最近两年
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0.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,246,442.00 | 370,193,274.00 | 7.79 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6,169,493.00 | 322,664,483.90 | 6.79 |
| 600079 | 人福医药 | 14,045,653.00 | 294,677,799.94 | 6.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,715,450.00 | 267,648,960.50 | 5.63 |
| 600036 | 招商银行 | 5,706,352.00 | 262,206,874.40 | 5.52 |
| 300285 | 国瓷材料 | 13,709,144.00 | 237,853,648.40 | 5.01 |
| 002410 | 广联达 | 16,457,300.00 | 220,692,393.00 | 4.65 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,224,400.00 | 213,645,556.00 | 4.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,133,054.00 | 202,301,296.78 | 4.26 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,779,993.00 | 202,299,755.00 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,220,681,964.64 | 67.81 | 72.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589,104,818.41 | 12.40 | 13.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,501,704.64 | 5.53 | 5.93 |
| 金融业 | 262,206,874.40 | 5.52 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 34,481,924.97 | 0.73 | 0.78 |
| 采矿业 | 34,341,812.00 | 0.72 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,545,138.00 | 0.52 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 7.24 | 4,749,905,398.93 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 6.64 | 5,025,753,003.97 |
| 2024-12-31 | 88.52 | - | 11.67 | 5,173,201,758.94 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 17.19 | 5,634,407,835.13 |
| 2024-06-30 | 85.27 | 0.40 | 14.59 | 5,089,114,543.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-04 | - | 归凯 | 2467 | 87.61 |
| 2016-03-15 | 2018-12-04 | 季文华 | 994 | 42.76 |
| 2014-09-17 | 2016-03-15 | 王汉博 | 545 | 31.20 |
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