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招商行业精选股票基金(000746)
招商行业精选股票基金
(000746)
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累计净值：4.3860
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 4.3860 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 4.3830 | -0.16% |
| 2025-04-28 | 4.3900 | -0.95% |
| 2025-04-25 | 4.4320 | -0.83% |
| 2025-04-24 | 4.4690 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 4.4730 | -2.21% |
| 2025-04-22 | 4.5740 | 0.24% |
| 2025-04-21 | 4.5630 | 2.01% |
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基金全称
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招商行业精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.37亿元
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份额规模
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6.9186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.60%
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最近两年
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23.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 30,526,420.00 | 252,148,229.20 | 8.30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,197,200.00 | 187,715,880.00 | 6.18 |
| 000975 | 山金国际 | 8,361,280.00 | 160,536,576.00 | 5.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 10,631,901.00 | 149,590,847.07 | 4.93 |
| 600031 | 三一重工 | 7,043,200.00 | 134,313,824.00 | 4.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,742,500.00 | 133,169,400.00 | 4.39 |
| 600325 | 华发股份 | 23,146,400.00 | 123,370,312.00 | 4.06 |
| 600309 | 万华化学 | 1,770,100.00 | 118,968,421.00 | 3.92 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,814,625.00 | 102,537,120.00 | 3.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,007,800.00 | 98,783,760.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,434,885,828.07 | 47.25 | 52.59 |
| 采矿业 | 682,420,842.07 | 22.47 | 25.01 |
| 房地产业 | 397,776,041.20 | 13.10 | 14.58 |
| 金融业 | 102,730,922.35 | 3.38 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,026,331.38 | 1.29 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,508,973.14 | 0.97 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,591,209.00 | 0.74 | 0.83 |
| 建筑业 | 5,993,583.00 | 0.20 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,824,107.00 | 0.19 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 5,178,312.00 | 0.17 | 0.19 |
| 教育 | 2,026,056.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 321,100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,760.72 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 18,369.76 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,932.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.85 | 4.82 | 5.67 | 3,036,789,896.04 |
| 2024-12-31 | 83.55 | 4.29 | 2.29 | 3,354,066,986.28 |
| 2024-09-30 | 82.33 | 4.21 | 3.48 | 2,897,834,341.11 |
| 2024-06-30 | 91.92 | 4.90 | 3.81 | 2,479,448,894.48 |
| 2024-03-31 | 92.34 | 0.80 | 7.06 | 2,520,734,113.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 李崟 | 336 | 19.97 |
| 2016-12-31 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2723 | 192.09 |
| 2014-09-03 | 2017-01-07 | 王忠波 | 857 | 27.30 |
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