首页 >
基金>
红塔红土盛世普益混合发起式(000743)
红塔红土盛世普益混合发起式
(000743)
|
|
|
累计净值：2.0591
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3511 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.3531 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 1.3492 | -0.30% |
| 2025-04-15 | 1.3532 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 1.3560 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.3531 | 0.64% |
| 2025-04-10 | 1.3445 | 0.77% |
| 2025-04-09 | 1.3342 | 0.51% |
|
基金全称
|
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
红塔红土
|
|
基金经理
|
赵耀
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.1975亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.71元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.15%
|
|
最近一月
|
-3.75%
|
|
最近三月
|
0.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.30%
|
|
最近两年
|
9.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 584,000.00 | 2.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,000.00 | 524,300.00 | 1.99 |
| 605111 | 新洁能 | 15,000.00 | 508,650.00 | 1.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,105.00 | 482,429.50 | 1.83 |
| 603228 | 景旺电子 | 16,300.00 | 453,792.00 | 1.72 |
| 600584 | 长电科技 | 11,000.00 | 449,460.00 | 1.70 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,000.00 | 436,000.00 | 1.65 |
| 603296 | 华勤技术 | 6,000.00 | 425,700.00 | 1.61 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,000.00 | 364,440.00 | 1.38 |
| 600183 | 生益科技 | 15,000.00 | 360,750.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,453,956.50 | 20.67 | 63.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,605,040.00 | 9.87 | 30.53 |
| 租赁和商务服务业 | 281,200.00 | 1.07 | 3.30 |
| 金融业 | 191,600.00 | 0.73 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 32.33 | 22.64 | 7.62 | 26,392,131.50 |
| 2024-09-30 | 25.46 | 35.58 | 10.82 | 27,799,524.08 |
| 2024-06-30 | 9.78 | 42.40 | 9.47 | 32,809,291.08 |
| 2024-03-31 | 12.07 | 40.30 | 9.37 | 42,342,563.87 |
| 2023-12-31 | 13.61 | 41.11 | 4.59 | 52,007,785.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-29 | - | 赵耀 | 204 | 8.99 |
| 2021-03-08 | 2024-09-29 | 吴秋松 | 1301 | 23.73 |
| 2019-03-14 | 2021-03-08 | 陈纪靖 | 725 | 67.22 |
| 2018-07-27 | 2019-03-14 | 李超明 | 230 | -11.73 |
| 2015-05-06 | 2018-07-27 | 赵耀 | 1178 | 8.97 |
| 2014-09-18 | 2015-05-21 | 季雷 | 245 | 12.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
