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国泰新经济灵活配置混合A(000742)
国泰新经济灵活配置混合A
(000742)
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累计净值：2.9320
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0260 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 2.0400 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 2.0310 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 2.0440 | -1.11% |
| 2025-04-14 | 2.0670 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 2.0540 | 2.70% |
| 2025-04-10 | 2.0000 | 2.04% |
| 2025-04-09 | 1.9600 | 4.26% |
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基金全称
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国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.71亿元
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份额规模
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2.1122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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-12.14%
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最近三月
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-11.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.17%
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最近两年
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-17.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 496,259.00 | 46,956,026.58 | 9.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 520,679.00 | 45,585,446.45 | 9.13 |
| 002371 | 北方华创 | 114,900.00 | 44,925,900.00 | 9.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 291,046.00 | 44,725,038.82 | 8.96 |
| 688012 | 中微公司 | 235,588.00 | 44,563,826.08 | 8.93 |
| 688120 | 华海清科 | 251,737.00 | 41,030,613.63 | 8.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 61,256.00 | 40,306,448.00 | 8.08 |
| 600584 | 长电科技 | 572,700.00 | 23,400,522.00 | 4.69 |
| 688596 | 正帆科技 | 647,182.00 | 23,007,320.10 | 4.61 |
| 688502 | 茂莱光学 | 75,466.00 | 15,198,852.40 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,714,438.56 | 80.69 | 89.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,609,914.95 | 9.74 | 10.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,854.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.81 | 2.58 | 458,459,341.18 |
| 2024-06-30 | 93.79 | 3.07 | 4.66 | 418,398,329.49 |
| 2024-03-31 | 78.94 | 3.13 | 18.17 | 408,323,025.71 |
| 2023-12-31 | 91.85 | 1.13 | 7.56 | 485,581,377.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-01 | - | 彭凌志 | 3428 | 82.38 |
| 2015-01-26 | 2016-12-14 | 周伟锋 | 688 | 55.12 |
| 2014-09-16 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 132 | 23.60 |
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