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国泰新经济灵活配置混合A(000742)
国泰新经济灵活配置混合A
(000742)
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累计净值：3.4740
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.5680 | -1.80% |
| 2025-09-02 | 2.6150 | -4.25% |
| 2025-09-01 | 2.7310 | 0.92% |
| 2025-08-29 | 2.7060 | -2.94% |
| 2025-08-28 | 2.7880 | 5.61% |
| 2025-08-27 | 2.6400 | 1.15% |
| 2025-08-26 | 2.6100 | -1.06% |
| 2025-08-25 | 2.6380 | 2.13% |
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基金全称
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国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.12亿元
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份额规模
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2.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.73%
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最近一月
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21.88%
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最近三月
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32.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.09%
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最近两年
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25.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 121,132.00 | 22,469,986.00 | 5.39 |
| 688608 | 恒玄科技 | 55,780.00 | 19,410,324.40 | 4.65 |
| 300738 | 奥飞数据 | 814,700.00 | 17,051,671.00 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 151,490.00 | 13,356,873.30 | 3.20 |
| 002371 | 北方华创 | 29,160.00 | 12,894,843.60 | 3.09 |
| 688012 | 中微公司 | 70,294.00 | 12,814,596.20 | 3.07 |
| 603063 | 禾望电气 | 368,000.00 | 12,460,480.00 | 2.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 140,373.00 | 11,818,002.87 | 2.83 |
| 002335 | 科华数据 | 225,400.00 | 9,620,072.00 | 2.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 60,638.00 | 9,320,666.98 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,203,553.64 | 68.39 | 73.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,066,805.34 | 23.76 | 25.36 |
| 租赁和商务服务业 | 6,254,035.00 | 1.50 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,619.53 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 6,736.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.81 | 2.58 | 458,459,341.18 |
| 2024-06-30 | 93.79 | 3.07 | 4.66 | 418,398,329.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-01 | - | 彭凌志 | 3566 | 131.17 |
| 2015-01-26 | 2016-12-14 | 周伟锋 | 688 | 55.12 |
| 2014-09-16 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 132 | 23.60 |
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