基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银货币A(000741) |
每万份收益：
0.3265元
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7日年化率：
1.1900%
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2025-05-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472323 | 24宁波银行CD174 | 597,695,772.87 | 10.49 |
| 112520074 | 25广发银行CD074 | 399,378,223.33 | 7.01 |
| 112594204 | 25南京银行CD061 | 398,196,974.82 | 6.99 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 298,889,883.38 | 5.25 |
| 112503080 | 25农业银行CD080 | 298,798,425.88 | 5.25 |
| 112503112 | 25农业银行CD112 | 294,454,887.47 | 5.17 |
| 112405276 | 24建设银行CD276 | 199,582,903.43 | 3.50 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 199,388,901.79 | 3.50 |
| 112410319 | 24兴业银行CD319 | 199,302,690.14 | 3.50 |
| 112517063 | 25光大银行CD063 | 199,217,191.98 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.10 | 0.03 | 5,696,001,920.23 |
| 2024-12-31 | - | 91.34 | 0.02 | 6,210,943,178.65 |
| 2024-09-30 | - | 68.01 | 1.62 | 3,227,306,370.05 |
| 2024-06-30 | - | 92.19 | 0.14 | 1,253,165,059.70 |
| 2024-03-31 | - | 59.29 | 2.84 | 131,882,267.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 379 | 1.48 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 454 | 1.86 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 1.87 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.24 |
| 2019-08-22 | 2021-01-27 | 洪木妹 | 524 | 2.93 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 5.86 |
| 2018-04-11 | 2023-06-12 | 李文程 | 1888 | 10.45 |
| 2014-08-27 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 1520 | 14.07 |
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