基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银货币A(000741) |
每万份收益：
0.2803元
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7日年化率：
1.0290%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112597916 | 25南京银行CD133 | 496,322,991.67 | 4.10 |
| 112598032 | 25长沙银行CD130 | 398,621,236.66 | 3.29 |
| 112516009 | 25上海银行CD009 | 299,766,625.03 | 2.47 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 299,416,302.55 | 2.47 |
| 112513016 | 25浙商银行CD016 | 299,404,792.44 | 2.47 |
| 112595252 | 25长沙银行CD084 | 298,382,229.73 | 2.46 |
| 112403245 | 24农业银行CD245 | 298,372,863.24 | 2.46 |
| 112503160 | 25农业银行CD160 | 298,074,738.57 | 2.46 |
| 112596962 | 25杭州银行CD089 | 298,007,780.47 | 2.46 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 297,727,953.12 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 85.76 | 0.01 | 12,116,377,375.18 |
| 2025-03-31 | - | 91.10 | 0.03 | 5,696,001,920.23 |
| 2024-12-31 | - | 91.34 | 0.02 | 6,210,943,178.65 |
| 2024-09-30 | - | 68.01 | 1.62 | 3,227,306,370.05 |
| 2024-06-30 | - | 92.19 | 0.14 | 1,253,165,059.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 472 | 1.78 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 547 | 2.17 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 1.87 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.24 |
| 2019-08-22 | 2021-01-27 | 洪木妹 | 524 | 2.93 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 5.86 |
| 2018-04-11 | 2023-06-12 | 李文程 | 1888 | 10.45 |
| 2014-08-27 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 1520 | 14.07 |
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