基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银货币B(000740) |
每万份收益：
0.4235元
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7日年化率：
1.5890%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472323 | 24宁波银行CD174 | 595,207,212.12 | 9.58 |
| 112411039 | 24平安银行CD039 | 299,084,982.31 | 4.82 |
| 112413110 | 24浙商银行CD110 | 249,133,516.31 | 4.01 |
| 112405399 | 24建设银行CD399 | 199,315,446.21 | 3.21 |
| 112406406 | 24交通银行CD406 | 199,288,965.35 | 3.21 |
| 112422031 | 24邮储银行CD031 | 199,288,965.35 | 3.21 |
| 112485928 | 24徽商银行CD162 | 199,248,929.18 | 3.21 |
| 112405276 | 24建设银行CD276 | 198,751,317.94 | 3.20 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 198,558,594.06 | 3.20 |
| 112410319 | 24兴业银行CD319 | 198,480,072.12 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 91.34 | 0.02 | 6,210,943,178.65 |
| 2024-09-30 | - | 68.01 | 1.62 | 3,227,306,370.05 |
| 2024-06-30 | - | 92.19 | 0.14 | 1,253,165,059.70 |
| 2024-03-31 | - | 59.29 | 2.84 | 131,882,267.69 |
| 2023-12-31 | - | 87.23 | 4.18 | 114,297,224.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 335 | 1.63 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 410 | 2.06 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.15 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.46 |
| 2019-08-22 | 2021-01-27 | 洪木妹 | 524 | 3.23 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 6.40 |
| 2018-04-11 | 2023-06-12 | 李文程 | 1888 | 11.59 |
| 2014-08-27 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 1520 | 14.97 |
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