平安新鑫先锋A
(000739)
|
|
|
累计净值：2.7660
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 2.2200 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 2.2180 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 2.2190 | 0.45% |
| 2025-04-24 | 2.2090 | -0.67% |
| 2025-04-23 | 2.2240 | 1.37% |
| 2025-04-22 | 2.1940 | -0.14% |
| 2025-04-21 | 2.1970 | 1.67% |
| 2025-04-18 | 2.1610 | 0.00% |
|
基金全称
|
平安新鑫先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
张晓泉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.88亿元
|
份额规模
|
1.2708亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.55元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.19%
|
|
最近一月
|
-2.84%
|
|
最近三月
|
12.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.89%
|
|
最近两年
|
15.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603997 | 继峰股份 | 3,739,200.00 | 43,038,192.00 | 5.35 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,113,000.00 | 27,179,460.00 | 3.38 |
| 688433 | 华曙高科 | 534,634.00 | 24,582,471.32 | 3.06 |
| 688392 | 骄成超声 | 471,575.00 | 24,521,900.00 | 3.05 |
| 601888 | 中国中免 | 404,400.00 | 24,344,880.00 | 3.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,669,300.00 | 24,087,999.00 | 2.99 |
| 605333 | 沪光股份 | 747,400.00 | 23,842,060.00 | 2.96 |
| 601100 | 恒立液压 | 288,800.00 | 22,971,152.00 | 2.86 |
| 601799 | 星宇股份 | 157,800.00 | 21,733,794.00 | 2.70 |
| 300416 | 苏试试验 | 1,213,800.00 | 20,816,670.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,982,390.11 | 58.67 | 85.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,395,301.22 | 4.65 | 6.74 |
| 租赁和商务服务业 | 24,344,880.00 | 3.03 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,816,670.00 | 2.59 | 3.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.93 | - | 31.23 | 804,448,806.74 |
| 2024-12-31 | 87.16 | 3.56 | 9.60 | 591,777,180.54 |
| 2024-09-30 | 89.33 | - | 13.81 | 424,787,038.48 |
| 2024-06-30 | 86.01 | - | 14.22 | 492,333,525.58 |
| 2024-03-31 | 81.48 | - | 18.68 | 576,497,635.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 张晓泉 | 2148 | 198.80 |
| 2019-04-10 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 534 | 62.52 |
| 2016-07-19 | 2019-04-19 | 邓翔 | 1004 | -20.09 |
| 2016-02-03 | 2016-08-31 | 史献涛 | 210 | -4.44 |
| 2015-07-29 | 2016-08-15 | 刘俊廷 | 383 | -27.73 |
| 2015-01-29 | 2016-02-03 | 孙健 | 370 | 26.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
