首页 > 基金> 诺安聚利债券A(000736)

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诺安聚利债券A

(000736)

净值：

1.3749

日增长率：

0.04%

累计净值：1.4959

2025-09-03

净值走势

诺安聚利债券A(000736)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3749	0.04%
2025-09-02	1.3744	0.01%
2025-09-01	1.3743	0.02%
2025-08-29	1.3740	0.01%
2025-08-28	1.3739	-0.04%
2025-08-27	1.3745	0.01%
2025-08-26	1.3743	0.03%
2025-08-25	1.3739	0.05%

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基金情况

基金全称	诺安聚利债券型证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	郭晓晖
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.32亿元	份额规模	11.8291亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.37%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	2.79%
最近两年	7.33%

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基金要闻

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诺安聚利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.92	0.13	1,653,466,482.95
2025-03-31	-	128.09	0.13	1,630,673,834.16
2024-12-31	-	134.13	0.05	1,656,336,792.39
2024-09-30	-	133.19	0.55	1,692,946,374.60
2024-06-30	-	127.08	0.26	1,669,574,491.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-13	-	郭晓晖	1392	13.09
2014-11-29	2021-11-13	谢志华	2541	34.26
2014-11-13	2014-12-13	张乐赛	30	0.20

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