基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天天增利货币B(000735) |
每万份收益：
0.3671元
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7日年化率：
1.4310%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112416241 | 24上海银行CD241 | 697,384,357.20 | 1.95 |
| 240421 | 24农发21 | 623,890,229.99 | 1.74 |
| 112485397 | 24宁波银行CD121 | 498,337,657.23 | 1.39 |
| 112410315 | 24兴业银行CD315 | 496,171,680.25 | 1.38 |
| 112413100 | 24浙商银行CD100 | 398,916,866.06 | 1.11 |
| 112489634 | 24四川银行CD206 | 397,181,513.67 | 1.11 |
| 112403279 | 24农业银行CD279 | 298,845,002.39 | 0.83 |
| 112486125 | 24青岛农商行CD198 | 298,835,119.07 | 0.83 |
| 112488992 | 24湖北银行CD160 | 298,033,019.24 | 0.83 |
| 112416174 | 24上海银行CD174 | 297,688,722.57 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 40.36 | 28.04 | 35,832,536,273.01 |
| 2024-09-30 | - | 37.89 | 32.58 | 37,545,337,437.59 |
| 2024-06-30 | - | 50.10 | 30.49 | 37,515,256,047.80 |
| 2024-03-31 | - | 46.75 | 38.48 | 41,320,858,863.17 |
| 2023-12-31 | - | 49.42 | 29.66 | 40,603,617,431.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-26 | - | 鲁邦旺 | 2917 | 20.60 |
| 2014-08-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 287 | 3.31 |
| 2014-08-25 | 2017-04-26 | 魏桢 | 975 | 9.10 |
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