基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天天增利货币A(000734) |
每万份收益：
0.2654元
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7日年化率：
1.0110%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 997,446,250.94 | 2.64 |
| 112512063 | 25北京银行CD063 | 696,124,372.42 | 1.85 |
| 240421 | 24农发21 | 577,714,985.16 | 1.53 |
| 112594924 | 25长沙银行CD069 | 499,661,447.13 | 1.32 |
| 112508124 | 25中信银行CD124 | 499,591,179.78 | 1.32 |
| 112510134 | 25兴业银行CD134 | 499,487,019.90 | 1.32 |
| 112521224 | 25渤海银行CD224 | 498,220,394.05 | 1.32 |
| 112593509 | 25长沙银行CD044 | 497,867,688.36 | 1.32 |
| 112593938 | 25宁波银行CD043 | 497,734,130.42 | 1.32 |
| 112593869 | 25青岛农商行CD041 | 497,722,752.23 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.39 | 29.21 | 37,711,838,117.46 |
| 2025-03-31 | - | 70.86 | 3.95 | 37,423,532,466.77 |
| 2024-12-31 | - | 40.36 | 28.04 | 35,832,536,273.01 |
| 2024-09-30 | - | 37.89 | 32.58 | 37,545,337,437.59 |
| 2024-06-30 | - | 50.10 | 30.49 | 37,515,256,047.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-26 | - | 鲁邦旺 | 3054 | 18.79 |
| 2014-08-25 | 2017-04-26 | 魏桢 | 975 | 8.40 |
| 2014-08-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 287 | 3.11 |
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