基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金宝货币A(000730) |
每万份收益：
0.3673元
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7日年化率：
1.4110%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 1,493,857,215.52 | 3.02 |
| 112505134 | 25建设银行CD134 | 597,542,886.21 | 1.21 |
| 240421 | 24农发21 | 555,001,512.99 | 1.12 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 498,726,892.04 | 1.01 |
| 112509053 | 25浦发银行CD053 | 498,517,686.15 | 1.01 |
| 112593677 | 25厦门国际银行CD018 | 497,872,839.08 | 1.01 |
| 112518093 | 25华夏银行CD093 | 497,840,168.97 | 1.01 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 497,840,168.97 | 1.01 |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 497,824,671.93 | 1.01 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 495,436,983.80 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.57 | 18.92 | 49,494,472,341.91 |
| 2024-12-31 | - | 45.55 | 33.33 | 53,000,950,977.15 |
| 2024-09-30 | - | 42.55 | 33.28 | 59,654,302,287.53 |
| 2024-06-30 | - | 48.87 | 30.54 | 72,453,383,604.87 |
| 2024-03-31 | - | 49.04 | 47.51 | 63,101,396,764.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-25 | - | 倪玉娟 | 2259 | 13.41 |
| 2022-03-30 | 2023-09-26 | 李更 | 545 | 2.79 |
| 2014-09-18 | 2015-06-08 | 张勇 | 263 | 3.21 |
| 2014-09-18 | 2019-02-25 | 魏桢 | 1621 | 16.94 |
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