基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) |
净值：
2.9360
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：2.9360 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002727 | 一心堂 | 13,280,000.00 | 216,995,200.00 | 8.76 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,803,043.00 | 192,989,510.55 | 7.79 |
| 688085 | 三友医疗 | 9,984,618.00 | 192,004,204.14 | 7.75 |
| 605266 | 健之佳 | 7,100,000.00 | 149,313,000.00 | 6.03 |
| 300633 | 开立医疗 | 4,565,900.00 | 135,698,548.00 | 5.48 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2,550,000.00 | 127,219,500.00 | 5.14 |
| 688298 | 东方生物 | 4,500,080.00 | 123,077,188.00 | 4.97 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,592,473.00 | 101,624,941.60 | 4.10 |
| 301363 | 美好医疗 | 5,000,000.00 | 88,200,000.00 | 3.56 |
| 002044 | 美年健康 | 16,500,304.00 | 84,811,562.56 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,356,934,636.62 | 54.78 | 58.51 |
| 批发和零售业 | 434,091,444.00 | 17.52 | 18.72 |
| 卫生和社会工作 | 271,326,844.16 | 10.95 | 11.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 256,845,903.20 | 10.37 | 11.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.62 | - | 5.38 | 2,477,234,724.10 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.35 | 2,343,430,232.41 |
| 2024-12-31 | 94.72 | - | 6.05 | 2,862,412,414.03 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 8.39 | 3,035,055,686.44 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 5.59 | 3,125,019,917.15 |
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