基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添利宝货币E(000726) |
每万份收益：
0.3538元
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7日年化率：
1.3050%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515102 | 25民生银行CD102 | 1,497,908,406.06 | 1.88 |
| 112594486 | 25东莞农村商业银行CD036 | 999,690,089.83 | 1.26 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 995,777,587.43 | 1.25 |
| 230213 | 23国开13 | 754,536,068.20 | 0.95 |
| 112519131 | 25恒丰银行CD131 | 499,302,802.03 | 0.63 |
| 112593468 | 25北京农商银行CD048 | 497,878,685.51 | 0.63 |
| 150314 | 15进出14 | 496,932,668.16 | 0.62 |
| 112517041 | 25光大银行CD041 | 496,235,860.58 | 0.62 |
| 112511049 | 25平安银行CD049 | 494,895,889.34 | 0.62 |
| 2504103 | 25农发贴现03 | 418,375,352.05 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 57.10 | 28.17 | 79,597,966,914.05 |
| 2025-03-31 | - | 65.31 | 17.70 | 58,117,495,363.62 |
| 2024-12-31 | - | 47.84 | 40.39 | 52,045,975,236.13 |
| 2024-09-30 | - | 37.29 | 53.40 | 50,344,746,491.42 |
| 2024-06-30 | - | 38.71 | 45.37 | 41,517,970,857.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 546 | 2.52 |
| 2018-03-14 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 2269 | 14.59 |
| 2016-08-06 | 2018-03-16 | 张文平 | 587 | 6.05 |
| 2015-03-21 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 529 | 4.51 |
| 2014-07-28 | 2015-06-30 | 屈伟南 | 337 | 3.86 |
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