基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添利宝货币B(000725) |
每万份收益：
0.4520元
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7日年化率：
1.7050%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520073 | 25广发银行CD073 | 998,552,296.30 | 1.72 |
| 112520074 | 25广发银行CD074 | 998,445,558.32 | 1.72 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 990,873,967.58 | 1.70 |
| 230213 | 23国开13 | 755,037,804.65 | 1.30 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 646,033,381.31 | 1.11 |
| 112594227 | 25长沙银行CD056 | 499,272,663.54 | 0.86 |
| 112592467 | 25长沙银行CD027 | 498,454,196.41 | 0.86 |
| 112514035 | 25江苏银行CD035 | 498,381,211.26 | 0.86 |
| 112594309 | 25厦门国际银行CD026 | 497,644,114.06 | 0.86 |
| 112593468 | 25北京农商银行CD048 | 495,415,190.78 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 65.31 | 17.70 | 58,117,495,363.62 |
| 2024-12-31 | - | 47.84 | 40.39 | 52,045,975,236.13 |
| 2024-09-30 | - | 37.29 | 53.40 | 50,344,746,491.42 |
| 2024-06-30 | - | 38.71 | 45.37 | 41,517,970,857.93 |
| 2024-03-31 | - | 56.95 | 32.66 | 24,688,035,141.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 421 | 2.19 |
| 2018-03-14 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 2269 | 15.60 |
| 2016-08-06 | 2018-03-16 | 张文平 | 587 | 6.29 |
| 2015-03-21 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 529 | 4.68 |
| 2014-07-28 | 2015-06-30 | 屈伟南 | 337 | 3.95 |
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