基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添利宝货币A(000724) |
每万份收益：
0.3986元
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7日年化率：
1.5100%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415340 | 24民生银行CD340 | 996,180,833.50 | 1.91 |
| 230213 | 23国开13 | 755,969,392.47 | 1.45 |
| 112487793 | 24湖南银行CD151 | 497,118,648.60 | 0.96 |
| 524020 | 24广D14 | 450,760,241.12 | 0.87 |
| 112403035 | 24农业银行CD035 | 358,552,887.79 | 0.69 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 347,252,755.23 | 0.67 |
| 148951 | 24广D13 | 300,923,178.09 | 0.58 |
| 112472249 | 24东莞银行CD261 | 299,717,674.16 | 0.58 |
| 112411134 | 24平安银行CD134 | 298,885,732.02 | 0.57 |
| 112472503 | 24宁波银行CD176 | 297,618,429.84 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 47.84 | 40.39 | 52,045,975,236.13 |
| 2024-09-30 | - | 37.29 | 53.40 | 50,344,746,491.42 |
| 2024-06-30 | - | 38.71 | 45.37 | 41,517,970,857.93 |
| 2024-03-31 | - | 56.95 | 32.66 | 24,688,035,141.16 |
| 2023-12-31 | - | 66.10 | 25.91 | 15,818,998,777.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 409 | 1.86 |
| 2018-03-14 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 2269 | 13.88 |
| 2016-08-06 | 2018-03-16 | 张文平 | 587 | 5.88 |
| 2015-03-21 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 529 | 4.35 |
| 2014-07-28 | 2015-06-30 | 屈伟南 | 337 | 3.76 |
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