基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业货币A(000721) |
每万份收益：
0.3376元
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7日年化率：
1.2610%
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2025-04-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520052 | 25广发银行CD052 | 697,307,944.05 | 2.92 |
| 112518078 | 25华夏银行CD078 | 597,651,895.02 | 2.50 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 597,612,644.68 | 2.50 |
| 112408187 | 24中信银行CD187 | 597,385,412.94 | 2.50 |
| 112488834 | 24厦门国际银行CD162 | 499,051,698.81 | 2.09 |
| 112514043 | 25江苏银行CD043 | 497,986,489.94 | 2.09 |
| 112502094 | 25工商银行CD094 | 497,977,775.98 | 2.09 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 495,754,147.36 | 2.08 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 354,056,473.67 | 1.48 |
| 112488605 | 24广州农村商业银行CD136 | 307,970,894.42 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 58.57 | 10.59 | 23,879,283,193.27 |
| 2024-12-31 | - | 49.61 | 27.66 | 16,884,380,816.43 |
| 2024-09-30 | - | 36.21 | 42.77 | 11,026,824,746.89 |
| 2024-06-30 | - | 52.52 | 24.03 | 10,035,015,472.06 |
| 2024-03-31 | - | 60.31 | 15.60 | 12,874,016,747.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-21 | - | 王卓然 | 2261 | 11.31 |
| 2017-04-21 | 2019-12-18 | 刘禹含 | 971 | 8.12 |
| 2015-09-21 | 2019-02-26 | 丁进 | 1254 | 10.71 |
| 2014-08-06 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 439 | 4.29 |
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