基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金通E(000719) |
每万份收益：
0.3005元
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7日年化率：
1.1230%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505185 | 25建设银行CD185 | 4,994,501,397.31 | 2.01 |
| 112520174 | 25广发银行CD174 | 4,994,054,479.09 | 2.01 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 3,588,513,229.70 | 1.45 |
| 112515111 | 25民生银行CD111 | 3,578,090,433.45 | 1.44 |
| 112502189 | 25工商银行CD189 | 3,178,353,036.98 | 1.28 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 2,997,547,078.64 | 1.21 |
| 112503148 | 25农业银行CD148 | 2,994,286,545.59 | 1.21 |
| 112505210 | 25建设银行CD210 | 2,994,158,535.46 | 1.21 |
| 112508112 | 25中信银行CD112 | 2,985,876,364.14 | 1.20 |
| 112505196 | 25建设银行CD196 | 2,982,721,069.29 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 61.60 | 26.40 | 248,019,637,065.21 |
| 2025-03-31 | - | 49.00 | 15.57 | 247,995,876,462.44 |
| 2024-12-31 | - | 44.28 | 26.74 | 237,463,166,868.90 |
| 2024-09-30 | - | 27.29 | 29.97 | 241,722,940,260.14 |
| 2024-06-30 | - | 41.02 | 30.89 | 236,143,761,276.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-09-11 | - | 董浩 | 3603 | 27.54 |
| 2014-07-25 | - | 夏晨曦 | 4016 | 34.22 |
| 2014-07-02 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 86 | 0.97 |
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