基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金通E(000719) |
每万份收益：
0.3470元
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7日年化率：
1.2800%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112418291 | 24华夏银行CD291 | 4,480,431,777.48 | 1.89 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 4,069,795,080.30 | 1.71 |
| 112422038 | 24邮储银行CD038 | 3,985,143,093.60 | 1.68 |
| 240411 | 24农发11 | 3,031,869,769.09 | 1.28 |
| 112404074 | 24中国银行CD074 | 2,976,446,265.71 | 1.25 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 2,282,806,803.03 | 0.96 |
| 112411124 | 24平安银行CD124 | 2,263,124,038.14 | 0.95 |
| 112406345 | 24交通银行CD345 | 2,195,358,101.38 | 0.92 |
| 112471616 | 24宁波银行CD166 | 2,183,245,222.28 | 0.92 |
| 112412137 | 24北京银行CD137 | 1,985,442,468.75 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 44.28 | 26.74 | 237,463,166,868.90 |
| 2024-09-30 | - | 27.29 | 29.97 | 241,722,940,260.14 |
| 2024-06-30 | - | 41.02 | 30.89 | 236,143,761,276.61 |
| 2024-03-31 | - | 58.10 | 25.95 | 229,987,371,867.18 |
| 2023-12-31 | - | 46.34 | 27.18 | 210,164,742,608.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-09-11 | - | 董浩 | 3511 | 27.16 |
| 2014-07-25 | - | 夏晨曦 | 3924 | 33.82 |
| 2014-07-02 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 86 | 0.97 |
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