基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银薪金货币B(000716) |
每万份收益：
0.4186元
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7日年化率：
1.5210%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 1,488,222,401.95 | 4.30 |
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 992,147,720.63 | 2.87 |
| 112418404 | 24华夏银行CD404 | 694,180,884.36 | 2.01 |
| 112413173 | 24浙商银行CD173 | 694,113,031.87 | 2.01 |
| 112472067 | 24杭州银行CD260 | 496,142,141.42 | 1.43 |
| 112416177 | 24上海银行CD177 | 496,029,442.63 | 1.43 |
| 112417095 | 24光大银行CD095 | 446,928,921.27 | 1.29 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 446,595,105.67 | 1.29 |
| 112472219 | 24苏州银行CD311 | 398,552,610.03 | 1.15 |
| 112417105 | 24光大银行CD105 | 397,029,089.89 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 64.87 | 26.17 | 34,615,377,258.18 |
| 2024-09-30 | - | 37.15 | 37.60 | 26,854,755,001.68 |
| 2024-06-30 | - | 68.37 | 31.88 | 24,623,166,412.14 |
| 2024-03-31 | - | 60.78 | 46.77 | 22,744,740,888.09 |
| 2023-12-31 | - | 52.64 | 34.92 | 15,635,353,760.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 703 | 3.94 |
| 2014-07-03 | - | 王朔 | 3945 | 36.85 |
| 2014-07-03 | 2018-06-05 | 杜海涛 | 1433 | 15.75 |
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