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诺安稳健回报混合A(000714)
诺安稳健回报混合A
(000714)
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累计净值：1.5340
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3660 | 2.09% |
| 2025-04-29 | 1.3380 | 1.59% |
| 2025-04-28 | 1.3170 | -0.75% |
| 2025-04-25 | 1.3270 | 0.68% |
| 2025-04-24 | 1.3180 | -1.86% |
| 2025-04-23 | 1.3430 | 2.52% |
| 2025-04-22 | 1.3100 | -2.09% |
| 2025-04-21 | 1.3380 | 2.45% |
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基金全称
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诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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-2.98%
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最近三月
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13.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.95%
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最近两年
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0.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 381,992.00 | 40,491,152.00 | 8.87 |
| 300353 | 东土科技 | 1,720,300.00 | 37,210,089.00 | 8.15 |
| 300364 | 中文在线 | 993,300.00 | 23,094,225.00 | 5.06 |
| 688110 | 东芯股份 | 727,709.00 | 22,675,412.44 | 4.96 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 163,511.00 | 22,201,523.58 | 4.86 |
| 688507 | 索辰科技 | 220,482.00 | 18,145,668.60 | 3.97 |
| 688502 | 茂莱光学 | 64,659.00 | 16,724,696.94 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 186,423.00 | 16,653,166.59 | 3.65 |
| 688041 | 海光信息 | 107,492.00 | 15,188,619.60 | 3.33 |
| 300803 | 指南针 | 239,650.00 | 15,021,262.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,678,432.97 | 50.29 | 53.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,418,866.20 | 21.77 | 23.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,696,709.00 | 12.63 | 13.49 |
| 金融业 | 19,562,302.00 | 4.28 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,556,487.78 | 1.65 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,210,700.00 | 1.36 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 5,506,545.00 | 1.21 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,567,196.00 | 0.34 | 0.37 |
| 教育 | 365,596.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 8.39 | 456,740,085.33 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.50 | 114,310,292.37 |
| 2024-09-30 | 81.06 | - | 6.96 | 71,867,110.75 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 9.47 | 91,800,555.81 |
| 2024-03-31 | 80.65 | - | 23.57 | 28,256,233.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 邓心怡 | 701 | 1.26 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 李玉良 | 661 | -4.87 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 郭晓晖 | 661 | -4.87 |
| 2015-06-04 | 2021-08-11 | 吴博俊 | 2260 | 26.59 |
| 2014-09-15 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 729 | 33.90 |
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