基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添宝货币A(000712) |
每万份收益：
0.2631元
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7日年化率：
0.9180%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112416234 | 24上海银行CD234 | 19,981,178.28 | 7.76 |
| 012481831 | 24鲁高速SCP003 | 10,081,330.03 | 3.91 |
| 012483545 | 24皖交控SCP005 | 10,022,640.70 | 3.89 |
| 112404003 | 24中国银行CD003 | 9,990,672.90 | 3.88 |
| 112416235 | 24上海银行CD235 | 9,989,104.03 | 3.88 |
| 112489576 | 24苏州银行CD270 | 9,977,177.68 | 3.87 |
| 112417023 | 24光大银行CD023 | 9,976,493.59 | 3.87 |
| 112419060 | 24恒丰银行CD060 | 9,975,417.28 | 3.87 |
| 112404023 | 24中国银行CD023 | 9,974,641.07 | 3.87 |
| 112406074 | 24交通银行CD074 | 9,973,447.22 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.42 | 10.61 | 257,590,141.77 |
| 2024-09-30 | - | 35.28 | 26.31 | 198,286,385.48 |
| 2024-06-30 | - | 44.60 | 26.92 | 269,675,513.46 |
| 2024-03-31 | - | 57.78 | 12.15 | 347,504,637.38 |
| 2023-12-31 | - | 43.90 | 17.09 | 321,050,787.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-05-27 | - | 鞠婷 | 3251 | 20.64 |
| 2014-11-25 | - | 孟晨波 | 3800 | 24.54 |
| 2014-11-25 | 2015-12-11 | 王亚南 | 381 | 2.48 |
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