基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添宝货币A(000712) |
每万份收益：
0.2248元
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7日年化率：
1.5660%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220406 | 22农发06 | 10,235,444.59 | 5.36 |
| 012483391 | 24百联集SCP003 | 10,112,724.52 | 5.30 |
| 112598035 | 25苏州银行CD097 | 9,993,227.70 | 5.24 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 9,992,911.18 | 5.24 |
| 112516014 | 25上海银行CD014 | 9,989,782.88 | 5.23 |
| 112514111 | 25江苏银行CD111 | 9,989,679.05 | 5.23 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 9,988,978.98 | 5.23 |
| 112521155 | 25渤海银行CD155 | 9,981,835.70 | 5.23 |
| 112591875 | 25徽商银行CD022 | 9,979,646.64 | 5.23 |
| 112502184 | 25工商银行CD184 | 9,975,193.14 | 5.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.52 | 19.47 | 190,855,484.52 |
| 2025-03-31 | - | 40.05 | 32.58 | 199,687,904.85 |
| 2024-12-31 | - | 50.42 | 10.61 | 257,590,141.77 |
| 2024-09-30 | - | 35.28 | 26.31 | 198,286,385.48 |
| 2024-06-30 | - | 44.60 | 26.92 | 269,675,513.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-05-27 | - | 鞠婷 | 3344 | 20.92 |
| 2014-11-25 | - | 孟晨波 | 3893 | 24.84 |
| 2014-11-25 | 2015-12-11 | 王亚南 | 381 | 2.48 |
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