基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银现金宝货币A(000710) |
每万份收益：
0.3315元
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7日年化率：
1.2810%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112471324 | 24成都银行CD193 | 996,770,578.36 | 1.07 |
| 112471543 | 24苏州银行CD298 | 996,675,753.42 | 1.07 |
| 112471681 | 24北京农商银行CD226 | 996,647,294.74 | 1.07 |
| 112471788 | 24东莞农村商业银行CD135 | 996,467,205.06 | 1.07 |
| 112470369 | 24杭州联合银行CD097 | 992,476,191.60 | 1.07 |
| 112470618 | 24四川银行CD217 | 992,293,892.31 | 1.07 |
| 112421325 | 24渤海银行CD325 | 989,988,788.80 | 1.06 |
| 112470985 | 24齐鲁银行CD131 | 947,190,763.15 | 1.02 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 897,312,636.20 | 0.96 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 873,299,425.88 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.33 | 33.21 | 93,063,483,641.31 |
| 2024-09-30 | - | 32.59 | 53.74 | 84,821,877,196.33 |
| 2024-06-30 | - | 37.65 | 45.45 | 92,259,100,980.15 |
| 2024-03-31 | - | 47.67 | 43.20 | 73,456,148,026.71 |
| 2023-12-31 | - | 44.82 | 46.94 | 71,623,485,671.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2096 | 11.54 |
| 2015-08-04 | 2019-08-03 | 连端清 | 1460 | 11.94 |
| 2015-05-27 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1529 | 12.77 |
| 2014-09-12 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 262 | 2.83 |
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