基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇财通货币(000709) |
每万份收益：
0.3286元
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7日年化率：
1.2500%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472221 | 24成都银行CD207 | 996,359,846.33 | 3.43 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 992,385,711.20 | 3.42 |
| 112471803 | 24中原银行CD371 | 992,106,517.60 | 3.42 |
| 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 793,930,142.12 | 2.73 |
| 112421368 | 24渤海银行CD368 | 695,142,936.56 | 2.39 |
| 200203 | 20国开03 | 526,268,946.32 | 1.81 |
| 112421410 | 24渤海银行CD410 | 498,179,923.17 | 1.72 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 498,068,002.92 | 1.72 |
| 112487089 | 24厦门国际银行CD146 | 497,795,203.27 | 1.71 |
| 112487076 | 24湖南银行CD142 | 497,794,605.77 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 36.69 | 29.57 | 29,033,490,375.35 |
| 2024-09-30 | - | 28.82 | 57.49 | 29,614,786,531.42 |
| 2024-06-30 | - | 32.95 | 52.48 | 33,047,245,598.30 |
| 2024-03-31 | - | 39.93 | 42.27 | 34,179,147,899.29 |
| 2023-12-31 | - | 48.90 | 37.06 | 32,861,305,254.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-01 | - | 李邦长 | 2122 | 11.57 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.44 |
| 2014-11-20 | 2022-02-07 | 朱才敏 | 2636 | 23.85 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.33 |
| 2014-07-17 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1103 | 10.82 |
| 2014-07-17 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 44 | 0.44 |
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