首页 >
基金>
中邮多策略灵活配置混合(000706)
中邮多策略灵活配置混合
(000706)
|
|
|
累计净值：1.4270
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0060 | 0.80% |
| 2025-06-03 | 0.9980 | -0.30% |
| 2025-05-30 | 1.0010 | -0.99% |
| 2025-05-29 | 1.0110 | 1.10% |
| 2025-05-28 | 1.0000 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 1.0010 | -1.28% |
| 2025-05-26 | 1.0140 | -0.78% |
| 2025-05-23 | 1.0220 | 0.10% |
|
基金全称
|
中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
闫宜乘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.3925亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.42元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
-0.88%
|
|
最近三月
|
-6.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.31%
|
|
最近两年
|
-24.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,200.00 | 2,196,144.00 | 5.21 |
| 600027 | 华电国际 | 376,600.00 | 2,165,450.00 | 5.14 |
| 002409 | 雅克科技 | 34,600.00 | 2,144,162.00 | 5.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 35,600.00 | 2,056,612.00 | 4.88 |
| 603179 | 新泉股份 | 42,000.00 | 1,981,980.00 | 4.70 |
| 601799 | 星宇股份 | 12,100.00 | 1,666,533.00 | 3.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 182,400.00 | 1,572,288.00 | 3.73 |
| 605333 | 沪光股份 | 49,200.00 | 1,569,480.00 | 3.72 |
| 688097 | 博众精工 | 52,000.00 | 1,555,840.00 | 3.69 |
| 000338 | 潍柴动力 | 84,400.00 | 1,385,004.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,932,933.00 | 49.64 | 80.02 |
| 采矿业 | 3,060,945.00 | 7.26 | 11.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,165,450.00 | 5.14 | 8.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.04 | - | 38.35 | 42,166,264.09 |
| 2024-12-31 | 84.58 | - | 15.87 | 43,172,936.81 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 79,486,837.32 |
| 2024-06-30 | 93.63 | - | 6.63 | 73,199,519.20 |
| 2024-03-31 | 91.85 | - | 5.16 | 71,684,216.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 闫宜乘 | 938 | -27.86 |
| 2021-02-18 | 2024-04-19 | 王高 | 1156 | -26.27 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 99.23 |
| 2014-07-24 | 2019-01-09 | 陈梁 | 1630 | 0.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
