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中邮多策略灵活配置混合(000706)
中邮多策略灵活配置混合
(000706)
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累计净值：1.4330
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0120 | -0.88% |
| 2025-07-17 | 1.0210 | 1.59% |
| 2025-07-16 | 1.0050 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 1.0030 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.0030 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.0020 | 0.70% |
| 2025-07-10 | 0.9950 | -0.40% |
| 2025-07-09 | 0.9990 | -0.60% |
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基金全称
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中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.84%
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最近两年
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-24.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,200.00 | 2,196,144.00 | 5.21 |
| 600027 | 华电国际 | 376,600.00 | 2,165,450.00 | 5.14 |
| 002409 | 雅克科技 | 34,600.00 | 2,144,162.00 | 5.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 35,600.00 | 2,056,612.00 | 4.88 |
| 603179 | 新泉股份 | 42,000.00 | 1,981,980.00 | 4.70 |
| 601799 | 星宇股份 | 12,100.00 | 1,666,533.00 | 3.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 182,400.00 | 1,572,288.00 | 3.73 |
| 605333 | 沪光股份 | 49,200.00 | 1,569,480.00 | 3.72 |
| 688097 | 博众精工 | 52,000.00 | 1,555,840.00 | 3.69 |
| 000338 | 潍柴动力 | 84,400.00 | 1,385,004.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,932,933.00 | 49.64 | 80.02 |
| 采矿业 | 3,060,945.00 | 7.26 | 11.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,165,450.00 | 5.14 | 8.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.04 | - | 38.35 | 42,166,264.09 |
| 2024-12-31 | 84.58 | - | 15.87 | 43,172,936.81 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 79,486,837.32 |
| 2024-06-30 | 93.63 | - | 6.63 | 73,199,519.20 |
| 2024-03-31 | 91.85 | - | 5.16 | 71,684,216.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 闫宜乘 | 984 | -27.43 |
| 2021-02-18 | 2024-04-19 | 王高 | 1156 | -26.27 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 99.23 |
| 2014-07-24 | 2019-01-09 | 陈梁 | 1630 | 0.50 |
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