基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天增利货币B(000705) |
每万份收益：
0.3482元
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7日年化率：
1.3040%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517117 | 25光大银行CD117 | 984,157,733.42 | 2.64 |
| 112504031 | 25中国银行CD031 | 738,116,550.50 | 1.98 |
| 112503125 | 25农业银行CD125 | 599,507,008.64 | 1.61 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 499,026,422.61 | 1.34 |
| 112522005 | 25邮储银行CD005 | 498,842,534.44 | 1.34 |
| 112504016 | 25中国银行CD016 | 497,168,465.27 | 1.34 |
| 112518158 | 25华夏银行CD158 | 496,343,846.89 | 1.33 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 494,236,327.97 | 1.33 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 494,101,515.21 | 1.33 |
| 112517116 | 25光大银行CD116 | 492,101,335.96 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 37.54 | 33.82 | 37,229,997,267.36 |
| 2025-03-31 | - | 28.71 | 38.23 | 37,117,425,215.68 |
| 2024-12-31 | - | 28.85 | 34.27 | 35,465,382,786.98 |
| 2024-09-30 | - | 12.43 | 47.50 | 35,705,828,712.91 |
| 2024-06-30 | - | 13.89 | 27.25 | 34,695,150,236.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 刘朝阳 | 904 | 4.61 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 3825 | 32.57 |
| 2014-06-25 | 2022-04-08 | 石大怿 | 2844 | 28.52 |
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