基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天增利货币B(000705) |
每万份收益：
0.3891元
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7日年化率：
1.4410%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 997,112,916.18 | 2.69 |
| 112503104 | 25农业银行CD104 | 995,549,618.12 | 2.68 |
| 112406292 | 24交通银行CD292 | 597,681,596.93 | 1.61 |
| 112590494 | 25昆仑银行CD002 | 298,556,366.44 | 0.80 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 248,320,283.10 | 0.67 |
| 200005 | 20附息国债05 | 203,913,617.12 | 0.55 |
| 230213 | 23国开13 | 201,743,131.16 | 0.54 |
| 112413127 | 24浙商银行CD127 | 199,785,266.43 | 0.54 |
| 112413162 | 24浙商银行CD162 | 199,316,146.49 | 0.54 |
| 112408359 | 24中信银行CD359 | 199,296,318.22 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 28.71 | 38.23 | 37,117,425,215.68 |
| 2024-12-31 | - | 28.85 | 34.27 | 35,465,382,786.98 |
| 2024-09-30 | - | 12.43 | 47.50 | 35,705,828,712.91 |
| 2024-06-30 | - | 13.89 | 27.25 | 34,695,150,236.93 |
| 2024-03-31 | - | 33.61 | 34.07 | 33,311,389,318.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 刘朝阳 | 813 | 4.26 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 3734 | 32.13 |
| 2014-06-25 | 2022-04-08 | 石大怿 | 2844 | 28.52 |
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