基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银薪钱包货币(000699) |
每万份收益：
0.2838元
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7日年化率：
1.1600%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230214 | 23国开14 | 2,317,692,823.24 | 1.88 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 1,990,982,032.88 | 1.61 |
| 230213 | 23国开13 | 1,835,217,086.58 | 1.49 |
| 112503190 | 25农业银行CD190 | 1,494,693,808.22 | 1.21 |
| 2228046 | 22中信银行02 | 1,224,210,670.04 | 0.99 |
| 112403245 | 24农业银行CD245 | 1,193,313,587.25 | 0.97 |
| 2228050 | 22光大银行 | 1,110,527,375.17 | 0.90 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 996,870,246.38 | 0.81 |
| 112470302 | 24郑州银行CD293 | 897,378,454.00 | 0.73 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 893,320,490.11 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.25 | 36.87 | 123,446,198,297.38 |
| 2025-03-31 | - | 58.57 | 35.21 | 120,080,988,586.86 |
| 2024-12-31 | - | 48.51 | 39.09 | 110,078,047,999.21 |
| 2024-09-30 | - | 37.74 | 58.07 | 106,366,339,709.10 |
| 2024-06-30 | - | 35.79 | 64.79 | 102,776,181,984.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 蔡静 | 1845 | 9.61 |
| 2014-06-26 | - | 范静 | 4089 | 33.71 |
| 2018-02-11 | 2024-01-30 | 周毅 | 2179 | 15.04 |
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