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汇添富移动互联股票A(000697)
汇添富移动互联股票A
(000697)
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累计净值：1.4770
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4770 | 0.75% |
| 2025-04-29 | 1.4660 | 0.27% |
| 2025-04-28 | 1.4620 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.4640 | 0.27% |
| 2025-04-24 | 1.4600 | -1.28% |
| 2025-04-23 | 1.4790 | -0.34% |
| 2025-04-22 | 1.4840 | -0.93% |
| 2025-04-21 | 1.4980 | 1.08% |
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基金全称
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汇添富移动互联股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.15亿元
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份额规模
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15.1268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-7.51%
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最近三月
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-4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.41%
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最近两年
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-16.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 254,100.00 | 105,705,600.00 | 4.01 |
| 002916 | 深南电路 | 672,300.00 | 84,750,138.00 | 3.21 |
| 000997 | 新大陆 | 2,781,700.00 | 83,089,379.00 | 3.15 |
| 603039 | 泛微网络 | 1,212,060.00 | 81,414,070.20 | 3.09 |
| 300033 | 同花顺 | 274,100.00 | 78,282,960.00 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 796,700.00 | 78,172,204.00 | 2.96 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,127,000.00 | 68,566,680.00 | 2.60 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,096,900.00 | 67,974,893.00 | 2.58 |
| 688627 | 精智达 | 937,300.00 | 66,679,522.00 | 2.53 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,033,440.00 | 64,073,280.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,789,726,797.86 | 67.82 | 77.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,824,443.13 | 15.49 | 17.65 |
| 金融业 | 78,282,960.00 | 2.97 | 3.38 |
| 房地产业 | 39,614,410.00 | 1.50 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,917.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.93 | 2,638,985,180.08 |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 6.33 | 2,053,996,313.69 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.44 | 1,936,984,417.46 |
| 2024-06-30 | 87.95 | - | 13.20 | 1,809,668,448.93 |
| 2024-03-31 | 85.50 | - | 14.67 | 1,834,561,469.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 沈若雨 | 360 | 8.05 |
| 2020-12-22 | 2024-05-08 | 张朋 | 1233 | -31.24 |
| 2019-01-18 | 2020-12-22 | 杨瑨 | 704 | 127.20 |
| 2014-08-26 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 1606 | -12.50 |
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