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汇添富移动互联股票A(000697)
汇添富移动互联股票A
(000697)
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累计净值：2.3530
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3530 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 2.3520 | -3.76% |
| 2025-09-01 | 2.4440 | 2.95% |
| 2025-08-29 | 2.3740 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 2.3670 | 6.86% |
| 2025-08-27 | 2.2150 | 1.28% |
| 2025-08-26 | 2.1870 | -2.50% |
| 2025-08-25 | 2.2430 | 4.86% |
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基金全称
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汇添富移动互联股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.17亿元
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份额规模
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14.8201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.23%
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最近一月
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33.77%
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最近三月
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65.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.76%
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最近两年
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44.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,139,340.00 | 144,718,966.80 | 5.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,081,800.00 | 136,880,154.00 | 5.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,678,310.00 | 114,042,439.80 | 4.49 |
| 002371 | 北方华创 | 225,900.00 | 99,895,239.00 | 3.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 742,100.00 | 99,723,398.00 | 3.92 |
| 000997 | 新大陆 | 2,781,700.00 | 90,071,446.00 | 3.54 |
| 688627 | 精智达 | 996,774.00 | 87,726,079.74 | 3.45 |
| 601138 | 工业富联 | 3,945,700.00 | 84,359,066.00 | 3.32 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,166,928.00 | 66,888,312.96 | 2.63 |
| 300033 | 同花顺 | 234,000.00 | 63,884,340.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,703,653,434.86 | 67.04 | 72.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,386,352.53 | 20.95 | 22.52 |
| 金融业 | 87,332,549.00 | 3.44 | 3.69 |
| 房地产业 | 40,952,950.00 | 1.61 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,168.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.80 | 4.61 | 2,541,129,458.45 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.93 | 2,638,985,180.08 |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 6.33 | 2,053,996,313.69 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.44 | 1,936,984,417.46 |
| 2024-06-30 | 87.95 | - | 13.20 | 1,809,668,448.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 沈若雨 | 485 | 72.13 |
| 2020-12-22 | 2024-05-08 | 张朋 | 1233 | -31.24 |
| 2019-01-18 | 2020-12-22 | 杨瑨 | 704 | 127.20 |
| 2014-08-26 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 1606 | -12.50 |
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