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汇添富环保行业股票(000696)
汇添富环保行业股票
(000696)
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累计净值：1.5090
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2680 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 1.2650 | -0.39% |
| 2025-04-16 | 1.2700 | -1.01% |
| 2025-04-15 | 1.2830 | -0.16% |
| 2025-04-14 | 1.2850 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 1.2800 | 1.11% |
| 2025-04-10 | 1.2660 | 2.26% |
| 2025-04-09 | 1.2380 | 0.08% |
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基金全称
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汇添富环保行业股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赵剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.60亿元
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份额规模
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14.1611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-12.67%
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最近三月
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-6.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.88%
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最近两年
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-31.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 738,841.00 | 196,531,706.00 | 10.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 577,797.00 | 163,320,100.02 | 8.33 |
| 600900 | 长江电力 | 4,849,100.00 | 143,290,905.00 | 7.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,900,040.00 | 140,279,953.20 | 7.16 |
| 603568 | 伟明环保 | 4,323,362.00 | 93,514,320.06 | 4.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,951,849.00 | 91,229,422.26 | 4.65 |
| 003816 | 中国广核 | 13,162,700.00 | 54,361,951.00 | 2.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,035,172.00 | 50,723,428.00 | 2.59 |
| 600886 | 国投电力 | 3,011,700.00 | 50,054,454.00 | 2.55 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,942,849.00 | 46,232,157.79 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,217,432,457.68 | 62.12 | 70.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,582,440.00 | 17.94 | 20.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,514,320.06 | 4.77 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,185,198.02 | 1.74 | 1.99 |
| 采矿业 | 18,919,656.00 | 0.97 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.54 | - | 6.23 | 1,959,959,019.29 |
| 2024-09-30 | 89.62 | - | 10.52 | 2,209,696,332.25 |
| 2024-06-30 | 87.66 | - | 12.44 | 1,944,609,282.50 |
| 2024-03-31 | 88.51 | 0.03 | 11.65 | 2,107,547,084.60 |
| 2023-12-31 | 90.48 | 0.05 | 9.62 | 2,198,445,124.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 赵剑 | 1797 | 12.77 |
| 2019-01-18 | 2020-05-20 | 赵鹏程 | 488 | 35.27 |
| 2014-09-16 | 2019-01-18 | 叶从飞 | 1585 | -7.00 |
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