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汇添富环保行业股票(000696)
汇添富环保行业股票
(000696)
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累计净值：1.5900
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 1.3490 | -2.39% |
| 2025-07-30 | 1.3820 | -1.22% |
| 2025-07-29 | 1.3990 | 0.65% |
| 2025-07-28 | 1.3900 | -0.14% |
| 2025-07-25 | 1.3920 | -0.85% |
| 2025-07-24 | 1.4040 | 1.15% |
| 2025-07-23 | 1.3880 | -0.57% |
| 2025-07-22 | 1.3960 | 1.23% |
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基金全称
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汇添富环保行业股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赵剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.91亿元
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份额规模
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11.2381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.92%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.06%
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最近两年
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-23.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 578,000.00 | 145,783,160.00 | 9.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,961,449.00 | 89,853,978.69 | 6.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 235,097.00 | 78,031,045.27 | 5.23 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,979,362.00 | 75,926,226.96 | 5.09 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,908,469.00 | 73,725,204.38 | 4.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,047,300.00 | 70,975,521.00 | 4.76 |
| 600900 | 长江电力 | 2,322,100.00 | 69,988,094.00 | 4.69 |
| 601689 | 拓普集团 | 903,900.00 | 42,709,275.00 | 2.86 |
| 003816 | 中国广核 | 9,930,300.00 | 36,146,292.00 | 2.42 |
| 002850 | 科达利 | 297,082.00 | 33,620,769.94 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 982,892,274.87 | 65.93 | 77.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,659,717.00 | 12.39 | 14.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,926,226.96 | 5.09 | 6.00 |
| 采矿业 | 15,605,850.00 | 1.05 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,750,984.07 | 0.39 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,066.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.84 | - | 6.65 | 1,490,917,620.38 |
| 2025-03-31 | 89.60 | 0.29 | 6.61 | 1,663,745,324.62 |
| 2024-12-31 | 87.54 | - | 6.23 | 1,959,959,019.29 |
| 2024-09-30 | 89.62 | - | 10.52 | 2,209,696,332.25 |
| 2024-06-30 | 87.66 | - | 12.44 | 1,944,609,282.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 赵剑 | 1900 | 19.97 |
| 2019-01-18 | 2020-05-20 | 赵鹏程 | 488 | 35.27 |
| 2014-09-16 | 2019-01-18 | 叶从飞 | 1585 | -7.00 |
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