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首页 > 基金> 鑫元鸿利A(000694)
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鑫元鸿利A

(000694)
净值：
1.1310
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5260 2025-04-18
  • 净值走势
鑫元鸿利A(000694)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13100.00%
2025-04-171.1310-0.04%
2025-04-161.13150.00%
2025-04-151.13150.00%
2025-04-141.13150.01%
2025-04-111.13140.01%
2025-04-101.1313-0.01%
2025-04-091.13140.00%
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基金情况

基金全称 鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.49亿元 份额规模 19.9559亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.59%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 9.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.970.403,567,313,789.51
2024-09-30-103.790.333,773,507,242.84
2024-06-30-89.970.233,663,957,102.66
2024-03-31-114.260.341,254,067,167.83
2023-12-31-86.160.79665,607,225.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-曹建华2521.58
2021-03-252024-09-27赵慧128213.72
2016-08-052021-03-25王美芹169316.67
2014-06-262018-02-09张明凯132418.81
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