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汇添富双利债券C(000692)
汇添富双利债券C
(000692)
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累计净值：1.9239
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 1.8369 | -0.41% |
| 2025-07-30 | 1.8444 | 0.11% |
| 2025-07-29 | 1.8424 | 0.02% |
| 2025-07-28 | 1.8420 | 0.11% |
| 2025-07-25 | 1.8400 | -0.15% |
| 2025-07-24 | 1.8427 | -0.05% |
| 2025-07-23 | 1.8437 | -0.15% |
| 2025-07-22 | 1.8464 | 0.17% |
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基金全称
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汇添富双利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.11亿元
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份额规模
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2.2525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.46%
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最近两年
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8.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,300,000.00 | 64,350,000.00 | 1.94 |
| 600036 | 招商银行 | 1,200,000.00 | 55,140,000.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 750,000.00 | 54,150,000.00 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,444,000.00 | 1.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,700,000.00 | 27,166,000.00 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,000.00 | 25,371,360.00 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 700,000.00 | 24,283,000.00 | 0.73 |
| 600674 | 川投能源 | 1,500,000.00 | 24,060,000.00 | 0.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 390,000.00 | 22,233,900.00 | 0.67 |
| 002270 | 华明装备 | 1,200,000.00 | 20,088,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,435,150.00 | 10.88 | 66.17 |
| 采矿业 | 78,748,000.00 | 2.38 | 14.46 |
| 金融业 | 62,412,000.00 | 1.88 | 11.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,060,000.00 | 0.73 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,976,520.00 | 0.42 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 5,110,000.00 | 0.15 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.44 | 106.12 | 2.92 | 3,313,306,954.41 |
| 2025-03-31 | 16.26 | 100.14 | 1.82 | 4,301,632,401.18 |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.75 | 3.13 | 5,542,905,377.36 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 107.93 | 1.73 | 5,930,362,177.83 |
| 2024-06-30 | 14.78 | 88.80 | 1.53 | 6,053,080,719.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 陈思行 | 491 | 8.40 |
| 2018-09-28 | - | 吴江宏 | 2500 | 42.33 |
| 2017-12-12 | 2019-08-28 | 郑慧莲 | 624 | 10.86 |
| 2014-06-18 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 1612 | 34.37 |
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