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汇添富双利债券C(000692)
汇添富双利债券C
(000692)
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累计净值：1.8715
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7845 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.7839 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.7837 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 1.7861 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.7860 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.7862 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.7848 | 0.48% |
| 2025-04-09 | 1.7763 | 0.04% |
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基金全称
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汇添富双利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.83亿元
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份额规模
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3.8204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.99%
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最近两年
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5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 320,000.00 | 85,120,000.00 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 930,000.00 | 69,954,600.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500,000.00 | 68,040,000.00 | 1.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,500,000.00 | 61,140,000.00 | 1.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,400,000.00 | 55,020,000.00 | 0.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,000.00 | 54,864,000.00 | 0.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 430,000.00 | 53,836,000.00 | 0.97 |
| 600674 | 川投能源 | 2,000,000.00 | 34,500,000.00 | 0.62 |
| 688188 | 柏楚电子 | 170,045.00 | 33,031,241.25 | 0.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 649,920.00 | 29,831,328.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 656,015,704.77 | 11.84 | 76.63 |
| 采矿业 | 77,513,000.00 | 1.40 | 9.05 |
| 金融业 | 55,020,000.00 | 0.99 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,500,000.00 | 0.62 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,031,241.25 | 0.60 | 3.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.75 | 3.13 | 5,542,905,377.36 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 107.93 | 1.73 | 5,930,362,177.83 |
| 2024-06-30 | 14.78 | 88.80 | 1.53 | 6,053,080,719.01 |
| 2024-03-31 | 16.81 | 107.63 | 2.65 | 5,516,562,762.83 |
| 2023-12-31 | 18.34 | 96.57 | 2.92 | 6,198,888,692.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 陈思行 | 388 | 5.31 |
| 2018-09-28 | - | 吴江宏 | 2397 | 38.27 |
| 2017-12-12 | 2019-08-28 | 郑慧莲 | 624 | 10.86 |
| 2014-06-18 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 1612 | 34.37 |
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