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前海开源大海洋混合(000690)
前海开源大海洋混合
(000690)
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累计净值：1.4290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4290 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4300 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4290 | -1.04% |
| 2025-04-15 | 1.4440 | -1.30% |
| 2025-04-14 | 1.4630 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.4610 | 1.81% |
| 2025-04-10 | 1.4350 | 0.84% |
| 2025-04-09 | 1.4230 | 4.48% |
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基金全称
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前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.5165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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-10.01%
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最近三月
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-3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.77%
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最近两年
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-29.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002149 | 西部材料 | 1,156,406.00 | 20,468,386.20 | 8.86 |
| 600765 | 中航重机 | 953,660.00 | 19,521,420.20 | 8.45 |
| 000768 | 中航西飞 | 644,800.00 | 18,209,152.00 | 7.88 |
| 600893 | 航发动力 | 419,000.00 | 17,367,550.00 | 7.51 |
| 688270 | 臻镭科技 | 477,211.00 | 16,702,385.00 | 7.23 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 770,700.00 | 16,207,821.00 | 7.01 |
| 002179 | 中航光电 | 411,232.00 | 16,161,417.60 | 6.99 |
| 002025 | 航天电器 | 309,100.00 | 15,009,896.00 | 6.49 |
| 300855 | 图南股份 | 647,230.00 | 14,187,281.60 | 6.14 |
| 601698 | 中国卫通 | 525,700.00 | 10,724,280.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,543,039.14 | 80.71 | 90.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,789,452.15 | 4.67 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,067,040.98 | 3.92 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,948.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.13 | 231,128,888.13 |
| 2024-09-30 | 92.29 | - | 7.81 | 244,975,481.26 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 9.91 | 259,969,391.36 |
| 2024-03-31 | 91.66 | - | 8.34 | 268,673,522.89 |
| 2023-12-31 | 87.18 | - | 13.49 | 369,564,236.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 987 | -40.75 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | 62.42 |
| 2015-09-25 | 2020-07-23 | 吴国清 | 1763 | 14.94 |
| 2014-07-31 | 2016-02-02 | 丁骏 | 551 | 14.10 |
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