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前海开源大海洋混合(000690)
前海开源大海洋混合
(000690)
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累计净值：1.6200
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6200 | 1.19% |
| 2025-07-17 | 1.6010 | 2.89% |
| 2025-07-16 | 1.5560 | -0.64% |
| 2025-07-15 | 1.5660 | 0.26% |
| 2025-07-14 | 1.5620 | -0.51% |
| 2025-07-11 | 1.5700 | 0.83% |
| 2025-07-10 | 1.5570 | -0.32% |
| 2025-07-09 | 1.5620 | -0.89% |
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基金全称
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前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.4063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.23%
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最近一月
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14.17%
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最近三月
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12.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.04%
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最近两年
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-13.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600391 | 航发科技 | 637,600.00 | 18,617,920.00 | 8.18 |
| 002149 | 西部材料 | 921,706.00 | 18,295,864.10 | 8.04 |
| 300699 | 光威复材 | 541,800.00 | 17,158,806.00 | 7.54 |
| 600967 | 内蒙一机 | 794,800.00 | 15,379,380.00 | 6.76 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 670,600.00 | 15,175,678.00 | 6.67 |
| 688270 | 臻镭科技 | 311,014.00 | 14,480,811.84 | 6.36 |
| 002025 | 航天电器 | 266,000.00 | 13,675,060.00 | 6.01 |
| 000768 | 中航西飞 | 491,700.00 | 13,443,078.00 | 5.91 |
| 600764 | 中国海防 | 364,000.00 | 12,376,000.00 | 5.44 |
| 300008 | 天海防务 | 1,592,000.00 | 11,764,880.00 | 5.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,408,303.30 | 92.87 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,290.79 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.49 | 227,649,823.05 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 7.37 | 216,223,176.53 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.13 | 231,128,888.13 |
| 2024-09-30 | 92.29 | - | 7.81 | 244,975,481.26 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 9.91 | 259,969,391.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1079 | -32.84 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | 62.42 |
| 2015-09-25 | 2020-07-23 | 吴国清 | 1763 | 14.94 |
| 2014-07-31 | 2016-02-02 | 丁骏 | 551 | 14.10 |
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