基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信嘉薪宝货币A(000686) |
每万份收益：
0.3432元
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7日年化率：
1.2680%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 3,533,186,043.41 | 1.12 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 2,994,593,968.06 | 0.95 |
| 112502037 | 25工商银行CD037 | 2,993,526,329.37 | 0.95 |
| 112594029 | 25宁波银行CD044 | 2,986,384,746.10 | 0.95 |
| 112594124 | 25宁波银行CD045 | 2,986,226,793.17 | 0.95 |
| 112514054 | 25江苏银行CD054 | 2,971,843,654.94 | 0.94 |
| 112514056 | 25江苏银行CD056 | 2,971,812,146.56 | 0.94 |
| 150218 | 15国开18 | 2,544,048,353.80 | 0.81 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 2,495,495,014.40 | 0.79 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 2,482,885,631.21 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 45.97 | 40.84 | 314,927,827,473.99 |
| 2025-03-31 | - | 46.78 | 23.16 | 302,168,527,957.16 |
| 2024-12-31 | - | 33.13 | 37.37 | 269,641,399,560.54 |
| 2024-09-30 | - | 25.12 | 42.65 | 256,953,255,604.50 |
| 2024-06-30 | - | 27.38 | 47.72 | 205,790,115,724.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2415 | 14.77 |
| 2014-06-17 | - | 于倩倩 | 4098 | 36.01 |
| 2014-06-17 | - | 陈建良 | 4098 | 36.01 |
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