基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信嘉薪宝货币A(000686) |
每万份收益：
0.3566元
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7日年化率：
1.3280%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 4,977,780,944.12 | 1.65 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 3,516,483,138.91 | 1.16 |
| 112509073 | 25浦发银行CD073 | 2,987,714,431.04 | 0.99 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 2,981,687,508.62 | 0.99 |
| 112502037 | 25工商银行CD037 | 2,980,181,889.32 | 0.99 |
| 112594029 | 25宁波银行CD044 | 2,972,045,186.88 | 0.98 |
| 112594124 | 25宁波银行CD045 | 2,971,887,992.39 | 0.98 |
| 112514056 | 25江苏银行CD056 | 2,957,503,971.72 | 0.98 |
| 112514054 | 25江苏银行CD054 | 2,957,389,341.98 | 0.98 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 2,484,739,729.00 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 46.78 | 23.16 | 302,168,527,957.16 |
| 2024-12-31 | - | 33.13 | 37.37 | 269,641,399,560.54 |
| 2024-09-30 | - | 25.12 | 42.65 | 256,953,255,604.50 |
| 2024-06-30 | - | 27.38 | 47.72 | 205,790,115,724.19 |
| 2024-03-31 | - | 25.97 | 39.18 | 202,358,896,400.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2366 | 14.57 |
| 2014-06-17 | - | 陈建良 | 4049 | 35.77 |
| 2014-06-17 | - | 于倩倩 | 4049 | 35.77 |
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