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长盛养老健康混合A(000684)
长盛养老健康混合A
(000684)
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累计净值：1.9451
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.9451 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.9430 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.9430 | -0.36% |
| 2025-04-24 | 1.9500 | 0.50% |
| 2025-04-23 | 1.9403 | -0.99% |
| 2025-04-22 | 1.9597 | 0.86% |
| 2025-04-21 | 1.9429 | 1.73% |
| 2025-04-18 | 1.9098 | -0.19% |
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基金全称
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长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郝征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.6165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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10.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.29%
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最近两年
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-4.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 554,125.00 | 10,578,246.25 | 6.49 |
| 600079 | 人福医药 | 463,600.00 | 9,550,160.00 | 5.86 |
| 002262 | 恩华药业 | 359,900.00 | 8,032,968.00 | 4.93 |
| 603087 | 甘李药业 | 148,300.00 | 6,682,398.00 | 4.10 |
| 603259 | 药明康德 | 96,200.00 | 6,476,184.00 | 3.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,000.00 | 5,904,000.00 | 3.62 |
| 002294 | 信立泰 | 179,100.00 | 5,879,853.00 | 3.61 |
| 600535 | 天士力 | 388,725.00 | 5,873,634.75 | 3.60 |
| 002653 | 海思科 | 149,700.00 | 5,693,091.00 | 3.49 |
| 300363 | 博腾股份 | 304,400.00 | 5,357,440.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,854,046.50 | 67.98 | 78.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,288,044.00 | 8.76 | 10.15 |
| 卫生和社会工作 | 7,254,530.00 | 4.45 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 4,484,160.00 | 2.75 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,829,400.00 | 2.35 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 13.89 | 163,078,320.22 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 12.82 | 132,758,604.81 |
| 2024-06-30 | 90.45 | - | 11.47 | 120,116,831.96 |
| 2024-03-31 | 83.00 | - | 11.85 | 109,182,426.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 郝征 | 750 | -6.26 |
| 2019-03-22 | 2023-04-13 | 周思聪 | 1483 | 63.03 |
| 2018-05-21 | 2019-09-17 | 乔培涛 | 484 | -5.08 |
| 2014-11-25 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1273 | 32.00 |
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