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长盛养老健康混合A(000684)
长盛养老健康混合A
(000684)
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累计净值：2.3410
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3410 | 1.04% |
| 2025-09-02 | 2.3169 | -1.30% |
| 2025-09-01 | 2.3473 | 3.44% |
| 2025-08-29 | 2.2693 | 1.86% |
| 2025-08-28 | 2.2278 | -0.24% |
| 2025-08-27 | 2.2332 | -2.54% |
| 2025-08-26 | 2.2913 | -1.88% |
| 2025-08-25 | 2.3353 | 1.63% |
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基金全称
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长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郝征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.6413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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10.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.77%
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最近两年
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23.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 360,036.00 | 11,816,381.52 | 6.91 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 29,296.00 | 8,700,912.00 | 5.09 |
| 600535 | 天士力 | 536,025.00 | 8,388,791.25 | 4.91 |
| 688351 | 微电生理 | 319,170.00 | 6,287,649.00 | 3.68 |
| 002294 | 信立泰 | 128,800.00 | 6,096,104.00 | 3.57 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 108,200.00 | 5,658,860.00 | 3.31 |
| 000999 | 华润三九 | 177,700.00 | 5,558,456.00 | 3.25 |
| 603087 | 甘李药业 | 99,100.00 | 5,428,698.00 | 3.18 |
| 600750 | 江中药业 | 247,800.00 | 5,409,474.00 | 3.16 |
| 603259 | 药明康德 | 74,900.00 | 5,209,295.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,314,769.33 | 75.65 | 85.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,335,946.50 | 10.14 | 11.52 |
| 卫生和社会工作 | 3,776,448.00 | 2.21 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.00 | - | 12.42 | 170,940,530.14 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 13.89 | 163,078,320.22 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 12.82 | 132,758,604.81 |
| 2024-06-30 | 90.45 | - | 11.47 | 120,116,831.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 郝征 | 877 | 12.82 |
| 2019-03-22 | 2023-04-13 | 周思聪 | 1483 | 63.03 |
| 2018-05-21 | 2019-09-17 | 乔培涛 | 484 | -5.08 |
| 2014-11-25 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1273 | 32.00 |
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