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招商丰利灵活配置混合A(000679)
招商丰利灵活配置混合A
(000679)
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累计净值：1.3250
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3250 | 0.68% |
| 2025-04-29 | 1.3160 | 1.39% |
| 2025-04-28 | 1.2980 | -0.23% |
| 2025-04-25 | 1.3010 | -0.31% |
| 2025-04-24 | 1.3050 | -0.53% |
| 2025-04-23 | 1.3120 | 0.31% |
| 2025-04-22 | 1.3080 | -0.15% |
| 2025-04-21 | 1.3100 | 1.39% |
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基金全称
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.61%
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最近两年
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-9.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 37,700.00 | 1,883,115.00 | 8.66 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 109,800.00 | 1,584,414.00 | 7.29 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 27,900.00 | 1,404,765.00 | 6.46 |
| 002568 | 百润股份 | 43,000.00 | 1,124,450.00 | 5.17 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 117,800.00 | 1,123,812.00 | 5.17 |
| 603939 | 益丰药房 | 44,800.00 | 1,115,968.00 | 5.13 |
| 601933 | 永辉超市 | 230,900.00 | 1,106,011.00 | 5.09 |
| 301383 | 天键股份 | 21,500.00 | 1,064,680.00 | 4.90 |
| 600893 | 航发动力 | 29,100.00 | 1,053,711.00 | 4.85 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5,741.00 | 1,046,067.61 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,599,031.34 | 67.18 | 71.49 |
| 批发和零售业 | 2,698,427.00 | 12.42 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,351,579.21 | 6.22 | 6.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,007,370.00 | 4.64 | 4.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 765,204.00 | 3.52 | 3.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.97 | 5.14 | 1.23 | 21,732,757.94 |
| 2024-12-31 | 93.43 | 5.49 | 1.25 | 22,163,841.20 |
| 2024-09-30 | 94.39 | 4.89 | 0.77 | 25,094,702.63 |
| 2024-06-30 | 83.12 | 15.43 | 1.90 | 22,339,427.46 |
| 2024-03-31 | 70.88 | 19.22 | 10.21 | 26,180,599.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 807 | -11.55 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 38.22 |
| 2014-08-12 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1774 | 7.80 |
| 2014-08-12 | 2015-08-14 | 梁亮 | 367 | 15.40 |
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