基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现金货币A(000677) |
每万份收益：
0.3599元
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7日年化率：
1.1120%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 2,390,876,322.48 | 2.05 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 1,891,332,325.08 | 1.62 |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 1,793,271,994.49 | 1.54 |
| 112516031 | 25上海银行CD031 | 1,494,032,169.39 | 1.28 |
| 112512032 | 25北京银行CD032 | 1,394,218,111.94 | 1.19 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 1,386,820,580.32 | 1.19 |
| 112515111 | 25民生银行CD111 | 1,292,087,625.52 | 1.11 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 1,091,023,617.89 | 0.93 |
| 112520129 | 25广发银行CD129 | 997,478,456.60 | 0.85 |
| 112520130 | 25广发银行CD130 | 997,402,460.78 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 56.95 | 39.61 | 116,793,288,731.29 |
| 2025-03-31 | - | 72.56 | 16.21 | 113,484,632,995.85 |
| 2024-12-31 | - | 45.66 | 28.08 | 120,537,737,965.62 |
| 2024-09-30 | - | 24.74 | 43.19 | 112,253,073,069.59 |
| 2024-06-30 | - | 68.78 | 27.89 | 111,685,212,195.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 506 | 1.90 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 840 | 3.68 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3273 | 23.95 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 23.12 |
| 2014-09-23 | 2020-12-30 | 魏欣 | 2290 | 21.90 |
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