首页 > 基金> 中海中短债债券A(000674)

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中海中短债债券A

(000674)

净值：

0.9281

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2298

2025-09-03

净值走势

中海中短债债券A(000674)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9281	0.02%
2025-09-02	0.9279	0.00%
2025-09-01	0.9279	0.02%
2025-08-29	0.9277	0.00%
2025-08-28	0.9277	-0.01%
2025-08-27	0.9278	0.00%
2025-08-26	0.9278	0.02%
2025-08-25	0.9276	0.03%

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基金情况

基金全称	中海中短债债券型证券投资基金
基金公司	中海基金
基金经理	邵强赵明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.82亿元	份额规模	1.9527亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	2.08%
最近两年	5.07%

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基金要闻

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中海中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000089	深圳机场	164,751.00	1,858,391.28	0.30

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	1,858,391.28	0.30	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.78	4.50	206,316,106.44
2025-03-31	-	91.91	0.91	205,949,455.45
2024-12-31	-	82.06	1.15	209,954,948.38
2024-09-30	-	98.74	2.40	52,227,707.39
2024-06-30	-	97.61	2.50	62,222,674.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-03	-	赵明	580	3.89
2019-02-19	-	邵强	2390	15.06
2014-08-29	2019-04-23	江小震	1698	7.95

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基金公告

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