基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海中短债债券A(000674) |
净值：
0.9300
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2237 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.91 | 0.91 | 205,949,455.45 |
| 2024-12-31 | - | 82.06 | 1.15 | 209,954,948.38 |
| 2024-09-30 | - | 98.74 | 2.40 | 52,227,707.39 |
| 2024-06-30 | - | 97.61 | 2.50 | 62,222,674.24 |
| 2024-03-31 | - | 92.23 | 1.83 | 105,853,715.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-03 | - | 赵明 | 455 | 3.22 |
| 2019-02-19 | - | 邵强 | 2265 | 14.31 |
| 2014-08-29 | 2019-04-23 | 江小震 | 1698 | 7.95 |
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