基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通四季添利债券(LOF)C(000673) |
净值：
1.1084
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2554 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,406.40 | 0.20 | 90.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,000.00 | 0.02 | 9.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 83.51 | 3.59 | 346,300,443.01 |
| 2025-03-31 | - | 92.96 | 0.36 | 383,043,280.93 |
| 2024-12-31 | - | 96.88 | 1.82 | 475,752,228.88 |
| 2024-09-30 | - | 120.68 | 0.92 | 1,115,100,178.36 |
| 2024-06-30 | - | 127.45 | 4.13 | 1,024,631,193.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-19 | - | 吴嫣睿紫 | 260 | 0.38 |
| 2020-05-13 | - | 王超 | 1941 | 19.69 |
| 2020-05-13 | 2023-05-15 | 余志勇 | 1097 | 14.82 |
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