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首页 > 基金> 融通四季添利债券(LOF)C(000673)
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融通四季添利债券(LOF)C

(000673)
净值：
1.1196
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2576 2025-04-29
  • 净值走势
融通四季添利债券(LOF)C(000673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.11960.03%
2025-04-281.11930.02%
2025-04-251.1191-0.01%
2025-04-241.1192-0.01%
2025-04-231.1193-0.03%
2025-04-221.1196-0.01%
2025-04-211.1197-0.02%
2025-04-181.11990.05%
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基金情况

基金全称 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 王超 吴嫣睿紫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.2037亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.69%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600487亨通光电13,440.00202,406.400.20
601985中国核电3,500.0021,000.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业202,406.400.2090.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,000.000.029.40
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.960.36383,043,280.93
2024-12-31-96.881.82475,752,228.88
2024-09-30-120.680.921,115,100,178.36
2024-06-30-127.454.131,024,631,193.78
2024-03-31-126.691.37923,165,576.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-19-吴嫣睿紫1330.58
2020-05-13-王超181419.93
2020-05-132023-05-15余志勇109714.82
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