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工银绝对收益混合发起A(000667)
工银绝对收益混合发起A
(000667)
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累计净值：1.3180
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3180 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.3190 | -0.53% |
| 2025-04-16 | 1.3260 | 0.53% |
| 2025-04-15 | 1.3190 | 0.53% |
| 2025-04-14 | 1.3120 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.3080 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.3060 | -0.38% |
| 2025-04-09 | 1.3110 | -1.06% |
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基金全称
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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.33%
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最近两年
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1.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,170.00 | 1,783,080.00 | 4.27 |
| 601318 | 中国平安 | 23,407.00 | 1,232,378.55 | 2.95 |
| 000333 | 美的集团 | 15,200.00 | 1,143,344.00 | 2.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,902.00 | 1,037,932.00 | 2.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,600.00 | 931,392.00 | 2.23 |
| 600900 | 长江电力 | 27,700.00 | 818,535.00 | 1.96 |
| 600941 | 中国移动 | 6,450.00 | 762,132.00 | 1.82 |
| 600901 | 江苏金租 | 143,700.00 | 750,114.00 | 1.80 |
| 601728 | 中国电信 | 98,025.00 | 707,740.50 | 1.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,200.00 | 701,072.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,894,935.24 | 28.48 | 42.03 |
| 金融业 | 7,251,230.05 | 17.36 | 25.62 |
| 采矿业 | 3,222,545.80 | 7.72 | 11.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,925,960.50 | 4.61 | 6.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,353,226.00 | 3.24 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,259,488.00 | 3.02 | 4.45 |
| 建筑业 | 680,705.00 | 1.63 | 2.41 |
| 房地产业 | 438,314.00 | 1.05 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 277,182.00 | 0.66 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.77 | 6.03 | 10.79 | 41,765,237.61 |
| 2024-09-30 | 71.93 | 7.81 | 1.85 | 53,632,636.85 |
| 2024-06-30 | 64.99 | 6.65 | 9.93 | 68,878,037.17 |
| 2024-03-31 | 63.73 | 5.93 | 9.01 | 70,044,094.18 |
| 2023-12-31 | 58.66 | 5.64 | 30.00 | 72,310,405.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1157 | -4.35 |
| 2015-08-18 | 2017-12-26 | 胡志利 | 861 | -0.98 |
| 2014-06-26 | 2017-08-08 | 王筱苓 | 1139 | 10.70 |
| 2014-06-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 2862 | 33.40 |
| 2014-05-27 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 16 | - |
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