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工银绝对收益混合发起A(000667)
工银绝对收益混合发起A
(000667)
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累计净值：1.3140
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3140 | -0.15% |
| 2025-06-03 | 1.3160 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.3160 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 1.3150 | -0.38% |
| 2025-05-28 | 1.3200 | 0.30% |
| 2025-05-27 | 1.3160 | -0.15% |
| 2025-05-26 | 1.3180 | 0.08% |
| 2025-05-23 | 1.3170 | -0.08% |
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基金全称
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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.10%
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最近两年
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1.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,200.00 | 1,978,704.00 | 4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,070.00 | 1,670,270.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,102.00 | 1,290,499.88 | 3.20 |
| 000975 | 山金国际 | 64,740.00 | 1,243,008.00 | 3.08 |
| 601088 | 中国神华 | 29,800.00 | 1,142,830.00 | 2.84 |
| 600900 | 长江电力 | 37,800.00 | 1,051,218.00 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 19,407.00 | 1,001,983.41 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 10,800.00 | 847,800.00 | 2.10 |
| 002138 | 顺络电子 | 27,400.00 | 791,312.00 | 1.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 33,500.00 | 723,600.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,043,992.18 | 22.44 | 33.34 |
| 金融业 | 7,509,546.16 | 18.63 | 27.68 |
| 采矿业 | 5,581,395.00 | 13.85 | 20.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,458,379.25 | 3.62 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,152,894.00 | 2.86 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935,508.00 | 2.32 | 3.45 |
| 房地产业 | 843,416.00 | 2.09 | 3.11 |
| 建筑业 | 603,322.00 | 1.50 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.32 | 6.26 | 12.69 | 40,299,584.03 |
| 2024-12-31 | 67.77 | 6.03 | 10.79 | 41,765,237.61 |
| 2024-09-30 | 71.93 | 7.81 | 1.85 | 53,632,636.85 |
| 2024-06-30 | 64.99 | 6.65 | 9.93 | 68,878,037.17 |
| 2024-03-31 | 63.73 | 5.93 | 9.01 | 70,044,094.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1204 | -4.64 |
| 2015-08-18 | 2017-12-26 | 胡志利 | 861 | -0.98 |
| 2014-06-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 2862 | 33.40 |
| 2014-06-26 | 2017-08-08 | 王筱苓 | 1139 | 10.70 |
| 2014-05-27 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 16 | - |
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